tonies Aktie
TNIE.DEXETRAtonies SE, Zyklischer KonsumISIN LU2333563281
50Score 50 von 100, Neutral
Kurs und Trend
80 / 100
Kursverlauf
+61 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 6 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 15 % darüber.
Seit September 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 38).
Der Kurs liegt 8,3 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 6 Jahren: 74 % (November 2021 bis Juli 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5012,48 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20011,56 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)38
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung8,63 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand14,50 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- tonies SE gehört zur Branche Freizeit (Luxemburg) und ist mit 1,65 Mrd. € Börsenwert die Nummer 24 von 35 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 630,35 Mio. € Umsatz (plus 31,2 % zum Vorjahr) und 13,11 Mio. € Gewinn (plus 0,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 788,57 Mio. € (plus 25,1 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,35 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 50 von 100 (Neutral): Platz 462 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 36,2 % pro Jahr seit 2020, Median Freizeit 11,5 %.Wachstum 70
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 205 % gestiegen.Kapitalallokation 25
- VerlustVerlust von 13,12 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 22
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −34,65 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 22
Besonders stark sind Momentum und Technische Analyse, während Fundamentaldaten und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 49 auf 50.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
Was es senkt
- stabiler Kursschwung
Bewertung
Bewertungsampel
ÜberbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Für diese Aktie lässt sich kein fairer Wert rechnen, die Ampel folgt dann der Bewertungsnote.
Bewertungskennzahlen
Für diese Aktie lässt sich mit den vorhandenen Zahlen kein fairer Wert rechnen.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 36,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2019 stark mit rund 35 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 38 %, operativ 4 %, netto 2 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalGeringe Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 08.04.2027in 147 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 20.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet −0,23 € (erwartet −0,24 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,35 €0,0 %
- Umsatz
- 788,57 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,58 €−0,1 %
- Umsatz
- 954,83 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +1,0 %Prognose für 2026 bestätigt: weiteres profitables Wachstum, bereinigte EBITDA-Marge 9 bis 11 %, positiver Cashflow.
„Based on revenue of at least EUR 760 million for the full year and adjusted EBITDA margin of roughly 13% to 16% an adjusted EBITDA margin of roughly 13% to 16% is required for H2 to achieve the full year guidance range of 9% to 11%.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 04.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei tonies passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 50
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Freizeit
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Peloton InteractivePTON 2,21 Mrd. €55
- Thule GroupTHULE.ST 2,11 Mrd. €63
- Basic-FitBFIT.AS 1,95 Mrd. €48
- United Parks & ResortsPRKS 1,7 Mrd. €68
- MIPSMIPS.ST 1,12 Mrd. €77
- Six Flags EntertainmentFUN 1,02 Mrd. €35
- Compagnie des AlpesCDA.PA 998,33 Mio. €53
- SatsSATS.OL 817,92 Mio. €64
In diesen ETFs steckt tonies
In 1 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 2,55 % | 0,70 % | 157,44 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral seit 12.11.2026, vorher Schwach
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.