Sats Aktie
SATS.OLOSLSats ASA, Zyklischer KonsumISIN NO0010863285
64Score 64 von 100, Neutral
Kurs und Trend
73 / 100
Kursverlauf
+21 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 7 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 7,7 % darüber.
Seit Mai 2023 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 82).
Der Kurs liegt 2,4 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 7 Jahren: 78 % (Februar 2020 bis März 2023).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 504,08 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2004,03 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)82
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung3,34 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand4,44 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Sats ASA gehört zur Branche Freizeit (Norwegen) und ist mit 832,82 Mio. € Börsenwert die Nummer 27 von 34 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 521,54 Mio. € Umsatz (plus 8,8 % zum Vorjahr) und 44,87 Mio. € Gewinn (plus 45,4 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 536,64 Mio. € (plus 2,9 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,28 € (plus 27 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 64 von 100 (Neutral): Platz 263 von 596 in Zyklischer Konsum, Median 61.
- Das KGV liegt bei 16 (Median Freizeit 22,6, eigener Median der letzten Jahre 15,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 5,75 €, der Kurs 25 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 332 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 72
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 15,8 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 5 Analysten).Wachstum 64
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 4,64-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Freizeit 0,53.Stabilität 32
- Marge kann zurückfallenOperative Marge 16,2 %, im Mittel der Jahre davor 0,5 %, dort zwischen −14,4 % und 14,7 %. Nach solchen Spitzen lag die Marge zwei Jahre später in 44 von 100 Fällen um mehr als ein Viertel tiefer, bei anderen Firmen mit hoher Marge in 24 von 100.Profitabilität 67
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 18 % gestiegen.Kapitalallokation 44
Besonders stark sind Bewertung und Momentum, während Kapitalallokation und Stabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleNach unserem Modell gilt der Kurs unter 4,42 € als günstig und über 8,21 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 5,35 € (Cashflow-Modell) und 6,15 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 5,46 €, bei 7,8 % bei 6,17 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber hohes Risiko.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (22,6).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 5,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2015 solide mit etwa 7 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 38 %, operativ 16 %, netto 9 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 16.02.2027in 95 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 27.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,06 € (erwartet 0,06 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,28 €+2,5 %
- Umsatz
- 536,64 Mio. €−0,7 %
- Gewinn je Aktie
- 0,34 €+2,4 %
- Umsatz
- 562,24 Mio. €−1,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Sats passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
596 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 64
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Freizeit
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- toniesTNIE.DE 1,65 Mrd. €49
- MIPSMIPS.ST 1,13 Mrd. €77
- Six Flags EntertainmentFUN 1,03 Mrd. €35
- Compagnie des AlpesCDA.PA 997,31 Mio. €53
- Dometic GroupDOM.ST 681,73 Mio. €42
- TronTRON 616,53 Mio. €42
- TivoliTIV.CO 472,6 Mio. €56
- Johnson OutdoorsJOUT 445,18 Mio. €54
In diesen ETFs steckt Sats
In 6 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,13 % | 0,38 % | 86,74 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,05 % | 0,30 % | 3,45 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,03 % | 0,30 % | 813,64 Mio. € |
2 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,00 % | 0,45 % | 1,54 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 10,5630 NOK)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.04.2024)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.