Benefit Systems Aktie
BFT.WAWSEBenefit Systems S.A., Zyklischer KonsumISIN PLBNFTS00018
73Score 73 von 100, Stark
Kurs und Trend
83 / 100
Kursverlauf
+97 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 16 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 32 % darüber.
Seit Januar 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 63).
Der Kurs steht an seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 16 Jahren: 62 % (Januar 2018 bis Juni 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 501.245,29 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2001.067,15 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)63
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung681,23 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand1.412,42 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Benefit Systems S.A. gehört zur Branche Freizeit (Polen) und ist mit 4,66 Mrd. € Börsenwert die Nummer 10 von 35 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,03 Mrd. € Umsatz (plus 33,1 % zum Vorjahr) und 129,63 Mio. € Gewinn (plus 27 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,32 Mrd. € (plus 28,2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 59,05 € (plus 47,8 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 73 von 100 (Stark): Platz 107 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
- Das KGV liegt bei 25 (Median Freizeit 22,9, eigener Median der letzten Jahre 20).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 1.637,98 €, der Kurs 18 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 34,3 % pro Jahr seit 2020, Median Freizeit 11,5 %.Wachstum 83
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 113 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 83
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 15,9 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 6 Analysten).Wachstum 83
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 16 % gestiegen.Kapitalallokation 36
- Hohe VerschuldungSchulden 1,34-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Freizeit 0,53.Stabilität 47
Besonders stark sind Momentum und Fundamentaldaten, während Stabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- Kurs nahe am Jahreshoch
- stabiler Kursschwung
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetSchlusskurs vom 10.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 1.259,98 € als günstig und über 2.339,97 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 1.977,79 € (Cashflow-Modell) und 1.298,17 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10,6 %. Bei 11,6 % läge der faire Wert bei 1.469,82 €, bei 9,6 % bei 1.890,52 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (22,9).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 40,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2009 stark mit rund 27 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 34 %, operativ 16 %, netto 13 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 19.11.2026in 7 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 20.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 15,28 €
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 26.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 59,05 €+0,9 %
- Umsatz
- 1,32 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 71,33 €+0,3 %
- Umsatz
- 1,58 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 26.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Benefit Systems passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 73
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Freizeit
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- HasbroHAS 15,59 Mrd. €74
- Shimano7309.T 10,23 Mrd. €66
- Life Time Group HoldingsLTH 9,59 Mrd. €58
- Li Ning2331.HK 4,55 Mrd. €73
- Acushnet HoldingsGOLF 4,31 Mrd. €69
- Planet FitnessPLNT 4,15 Mrd. €66
- MattelMAT 4,13 Mrd. €68
- FluidraFDR.MC 3,67 Mrd. €62
In diesen ETFs steckt Benefit Systems
In 23 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,61 % | 0,20 % | 632,25 Mio. € |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFEUNI | 0,31 % | 0,74 % | 274,03 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETFSPYX | 0,31 % | 0,55 % | 516,44 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Ossiam STOXX Europe 600 Equal Weight NR UCITS ETFOSX6 | 0,24 % | 0,30 % | 215,59 Mio. € |
| iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)EXH4 | 0,21 % | 0,46 % | 547,22 Mio. € |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State Owned Enterprises UCITS ETF AccumUSDXSOE | 0,09 % | 0,32 % | 17,98 Mio. € |
| State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF Accum Unhedged EURZPDX | 0,06 % | 0,12 % | 699,44 Mio. € |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM | 0,04 % | 0,18 % | 5,15 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 25.09.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.