Life Time Group Holdings Aktie
LTHNYSELife Time Group Holdings, Inc., Zyklischer KonsumISIN US53190C1027
58Score 58 von 100, Neutral
Kurs und Trend
84 / 100
Kursverlauf
+85 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 5 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 32 % darüber.
Seit Mai 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 72).
Der Kurs steht an seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 5 Jahren: 58 % (November 2021 bis November 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5037,83 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20032,32 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)72
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung22,16 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand42,91 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Life Time Group Holdings, Inc. gehört zur Branche Freizeit (Vereinigte Staaten) und ist mit 9,59 Mrd. € Börsenwert die Nummer 8 von 35 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 2,69 Mrd. € Umsatz (plus 14,3 % zum Vorjahr) und 335,82 Mio. € Gewinn (plus 139,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 3,04 Mrd. € (plus 13,1 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,46 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 58 von 100 (Neutral): Platz 357 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
- Das KGV liegt bei 26 (Median Freizeit 22,9, eigener Median der letzten Jahre 28,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 37,57 €, der Kurs 14 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 25,9 % pro Jahr seit 2020, Median Freizeit 11,5 %.Wachstum 70
Schwächen
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −185,32 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 32
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 14 % gestiegen.Kapitalallokation 36
- Hohe VerschuldungSchulden 1,25-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Freizeit 0,53.Stabilität 58
Besonders stark sind Momentum und Technische Analyse, während Kapitalallokation und Fundamentaldaten den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
Was es senkt
- Kurs nahe am Jahreshoch
- stabiler Kursschwung
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 28,90 € als günstig und über 53,67 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 37,45 € (Cashflow-Modell) und 37,69 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt etwas über beiden Teilwerten, bei der Kursschwankung der Aktie zählt das noch als fair.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 34,30 €, bei 7,8 % bei 42,49 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (22,9).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 13 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2018 solide mit etwa 8 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 48 %, operativ 16 %, netto 12 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDeutlich fremdfinanziert, die Zinslast ist aber komfortabel gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 23.02.2027in 103 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,46 € (erwartet 0,36 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,46 €+1,8 %
- Umsatz
- 3,04 Mrd. €+0,5 %
- Gewinn je Aktie
- 1,67 €+1,8 %
- Umsatz
- 3,41 Mrd. €+0,6 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −1,3 %Prognose 2026 angehoben: Umsatzwachstum vergleichbarer Clubs 7,9 bis 8,3 % (vorher 6,9 bis 7,5 %), auch Umsatz, Gewinn und bereinigtes EBITDA höher; EBITDA-Marge Mitte 28,2 %.
„As a result of our Q2 performance, we have raised our full year comparable center revenue guidance to 7.9% to 8.3%, up from 6.9% to 7.5%.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 30.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 10 Insider haben verkauft, zusammen 997,73 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Weaver ErikVerkauf
30. Okt. 2026, EVP & Chief Financial Officer
- Stück
- 6.713
- Preis
- 40,29 €
- Wert
- 270.469 €
- Akradi BahramVerkauf
30. Okt. 2026, FOUNDER & CEO
- Stück
- 264.000
- Preis
- 40,48 €
- Wert
- 10,69 Mio. €
- Weaver ErikVerkauf
12. Okt. 2026, EVP & Chief Financial Officer
- Stück
- 5.787
- Preis
- 35,74 €
- Wert
- 206.838 €
19 weitere anzeigen
- Singh Ritadhwaja JebensVerkauf
11. Sept. 2026, EVP & CHIEF DIGITAL OFFICER
- Stück
- 154.912
- Preis
- 37,75 €
- Wert
- 5,85 Mio. €
- Singh Ritadhwaja JebensVerkauf
9. Sept. 2026, EVP & CHIEF DIGITAL OFFICER
- Stück
- 18.729
- Preis
- 37,78 €
- Wert
- 707.610 €
- Singh Ritadhwaja JebensVerkauf
3. Sept. 2026, EVP & CHIEF DIGITAL OFFICER
- Stück
- 5.666
- Preis
- 39,54 €
- Wert
- 224.053 €
- Green LTF Holdings II LPVerkauf
26. Aug. 2026, Board
- Stück
- 2.879.154
- Preis
- 39,36 €
- Wert
- 113,33 Mio. €
- Galashan John Kristofer, Danhakl John GVerkauf
26. Aug. 2026, Board
- Stück
- 2.879.154
- Preis
- 39,36 €
- Wert
- 113,33 Mio. €
- Danhakl John G, Galashan John KristoferVerkauf
10. Aug. 2026, Board
- Stück
- 5.119.099
- Preis
- 38,79 €
- Wert
- 198,56 Mio. €
- Green LTF Holdings II LPVerkauf
10. Aug. 2026, Board
- Stück
- 5.119.099
- Preis
- 38,79 €
- Wert
- 198,56 Mio. €
- Buss Eric JVerkauf
31. Juli 2026, EVP & CHIEF ADMIN. OFFICER
- Stück
- 479.240
- Preis
- 40,42 €
- Wert
- 19,37 Mio. €
- Weaver ErikVerkauf
31. Juli 2026, EVP & Chief Financial Officer
- Stück
- 47.748
- Preis
- 40,26 €
- Wert
- 1,92 Mio. €
- Javaheri ParhamVerkauf
31. Juli 2026, EVP &PRESIDENT CLUB OPERATIONS
- Stück
- 63.203
- Preis
- 40,52 €
- Wert
- 2,56 Mio. €
- Akradi BahramVerkauf
31. Juli 2026, FOUNDER & CEO
- Stück
- 438.257
- Preis
- 40,47 €
- Wert
- 17,74 Mio. €
- Singh Ritadhwaja JebensVerkauf
24. Juni 2026, EVP & CHIEF DIGITAL OFFICER
- Stück
- 67.751
- Preis
- 34,74 €
- Wert
- 2,35 Mio. €
- Almendares JimenaVerkauf
10. Juni 2026, Board
- Stück
- 40.589
- Preis
- 30,19 €
- Wert
- 1,23 Mio. €
- Galashan John Kristofer, Danhakl John GVerkauf
4. Juni 2026, Board
- Stück
- 2.208.580
- Preis
- 25,70 €
- Wert
- 56,77 Mio. €
- Green LTF Holdings II LPVerkauf
4. Juni 2026, Board
- Stück
- 2.208.580
- Preis
- 25,70 €
- Wert
- 56,77 Mio. €
- Partners Group Private Equity Fund, LLCVerkauf
4. Juni 2026, Großaktionär
- Stück
- 329.921
- Preis
- 25,70 €
- Wert
- 8,48 Mio. €
- Partners Group Private Equity Fund, LLCVerkauf
21. Mai 2026, Großaktionär
- Stück
- 449.960
- Preis
- 29,22 €
- Wert
- 13,15 Mio. €
- Green LTF Holdings II LPVerkauf
21. Mai 2026, Board
- Stück
- 3.006.100
- Preis
- 29,22 €
- Wert
- 87,83 Mio. €
- Danhakl John G, Galashan John KristoferVerkauf
21. Mai 2026, Board
- Stück
- 3.006.100
- Preis
- 29,22 €
- Wert
- 87,83 Mio. €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Life Time Group Holdings passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 58
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Freizeit
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Pop Mart International Group9992.HK 21,93 Mrd. €78
- Amer SportsAS 16,25 Mrd. €61
- HasbroHAS 15,59 Mrd. €74
- Shimano7309.T 10,23 Mrd. €66
- Li Ning2331.HK 4,55 Mrd. €73
- Benefit SystemsBFT.WA 4,43 Mrd. €73
- Acushnet HoldingsGOLF 4,31 Mrd. €69
- Planet FitnessPLNT 4,15 Mrd. €66
In diesen ETFs steckt Life Time Group Holdings
In 14 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,50 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,25 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,24 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,24 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,13 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,07 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,07 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,06 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 27.03.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.