Neogen Aktie
NEOGNASDAQNeogen Corporation, GesundheitISIN US6404911066
41Score 41 von 100, Schwach
Kurs und Trend
60 / 100
Kursverlauf
+73 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 6,5 % darüber.
Seit Dezember 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 37).
Der Kurs liegt 20 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 91 % (April 2021 bis April 2025).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5011,05 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2009,48 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)37
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung4,88 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand12,62 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Neogen Corporation gehört zur Branche Medizintechnik (Vereinigte Staaten) und ist mit 2,2 Mrd. € Börsenwert die Nummer 36 von 88 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 785,49 Mio. € Umsatz (minus 2,7 % zum Vorjahr) und machte 7,13 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 801,44 Mio. € (plus 2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,30 € (plus 4,2 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 41 von 100 (Schwach): Platz 531 von 702 in Gesundheit, Median 53.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 5,03 €, der Kurs 101 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 22,6 % pro Jahr bis 2029 (Schätzungen von 3 Analysten).
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2021 um 104 % gestiegen.Kapitalallokation 18
- Marge sinktOperative Marge −2,5 %, im Mittel der Jahre davor 8,4 % (bis 2025).Profitabilität 23
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 0,8-fach.Stabilität 53
Besonders stark ist Momentum, während Bewertung und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 42 auf 41.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- starke Kursschwankung
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 3,59 € als günstig und über 8,39 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,4 %. Bei 10,4 % läge der faire Wert bei 4,22 €, bei 8,4 % bei 6,20 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; ohne Gewinn gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 31.08.2026 sank der Umsatz um 0,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2007 stark mit rund 13 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 47 %, operativ −2 %, netto −1 %. In den letzten 12 Monaten netto −6 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 14.01.2027in 62 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 06.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,07 € (erwartet 0,05 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 3,1 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 0,30 €+3,1 %
- Umsatz
- 801,44 Mio. €+0,2 %
- Gewinn je Aktie
- 0,40 €+9,9 %
- Umsatz
- 770,9 Mio. €−2,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −10,2 %Umsatzprognose auf 885 bis 890 Mio. $ und Prognose für das bereinigte EBITDA auf 181 bis 183 Mio. $ angehoben.
„While it is still early in the fiscal year, we are raising our revenue guidance to $885 million to $890 million We are also raising our adjusted EBITDA guidance to $181 million to $183 million to reflect the higher expected revenue.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.10.2026 (Q1 im Geschäftsjahr 2027), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 9.389 €. Verkauft hat ein Insider, zusammen 103.489 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Neogen passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
702 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 41
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Medizintechnik
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- AxoGenAXGN 2,99 Mrd. €47
- TransMedics GroupTMDX 2,88 Mrd. €57
- iRhythm TechnologiesIRTC 2,8 Mrd. €30
- GN Store NordGN.CO 2,38 Mrd. €55
- UFP TechnologiesUFPT 2,14 Mrd. €76
- Drägerwerk AG & Co. KGaADRW3.DE 2,08 Mrd. €66
- ElektaEKTA-B.ST 2,04 Mrd. €56
- Establishment Labs HoldingsESTA 1,85 Mrd. €41
In diesen ETFs steckt Neogen
In 13 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Rize Sustainable Future of Food UCITS ETFRIZF | 1,90 % | 0,45 % | 58,13 Mio. € |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF2B78 | 0,25 % | 0,40 % | 1,5 Mrd. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,14 % | 0,30 % | 2,31 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,10 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,09 % | 0,30 % | 2,22 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,09 % | 0,30 % | 4,28 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 964,08 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,5 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 31.05.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.08.2023)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.