AxoGen Aktie
AXGNNASDAQAxoGen, Inc., GesundheitISIN US05463X1063
47Score 47 von 100, Schwach
Kurs und Trend
81 / 100
Kursverlauf
+130 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 37 % darüber.
Seit September 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 78).
Der Kurs liegt 5,5 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 94 % (Juli 2018 bis November 2023).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5038,89 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20036,48 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)78
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung21,25 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand52,91 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- AxoGen, Inc. gehört zur Branche Medizintechnik (Vereinigte Staaten) und ist mit 2,99 Mrd. € Börsenwert die Nummer 32 von 88 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 203,24 Mio. € Umsatz (plus 20,2 % zum Vorjahr) und machte 14,17 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 262,03 Mio. € (plus 28,9 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,50 € (plus 91,1 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 47 von 100 (Schwach): Platz 412 von 702 in Gesundheit, Median 53.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 20,73 €, der Kurs 141 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 314,11 Mio. €, Finanzschulden 17,57 Mio. €.Stabilität 56
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 27,5 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 6 Analysten).Wachstum 66
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 141 % über dem fairen Wert von 20,73 €.Bewertung 25
- VerlustVerlust von 28,81 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 17
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 15 % gestiegen.Kapitalallokation 18
Besonders stark sind Momentum und Technische Analyse, während Kapitalallokation und Fundamentaldaten den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 46 auf 47.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
- starke Kursschwankung
Was es senkt
- Kurs nahe am Jahreshoch
- stabiler Kursschwung
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 13,82 € als günstig und über 41,46 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 16,83 €, bei 7,8 % bei 26,63 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; ohne Gewinn gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 24,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 48 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 74 %, operativ −3 %, netto −7 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist gering, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 23.02.2027in 102 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,19 € (erwartet 0,12 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 22,1 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 0,50 €+22,1 %
- Umsatz
- 262,03 Mio. €+2,5 %
- Gewinn je Aktie
- 0,64 €+3,0 %
- Umsatz
- 336,3 Mio. €+4,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +32,5 %AxoGen hebt die Jahresprognose 2026 an: Umsatz nun mindestens 290 Millionen Dollar und mindestens 29 % Wachstum, zuvor war die Erwartung niedriger und ohne BioCircuit-Beitrag.
„We now expect full-year 2026 revenue growth of at least 29% or revenue of at least $290 million, including at least $7 million of revenue from BioCircuit. Excluding BioCircuit, we expect organic revenue to be at least $283 million, representing organic growth of at least 26%.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 28.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 4 Insider haben verkauft, zusammen 4,2 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Tyndall Joseph A.Verkauf
2. Sept. 2026, Board
- Stück
- 3.500
- Preis
- 44,85 €
- Wert
- 156.971 €
- Wendell Amy McBrideVerkauf
11. Aug. 2026, Board
- Stück
- 13.353
- Preis
- 43,70 €
- Wert
- 583.514 €
- Began Marc AVerkauf
10. Aug. 2026, EVP & General Counsel
- Stück
- 67.500
- Preis
- 42,73 €
- Wert
- 2,88 Mio. €
1 weitere anzeigen
- Weiler Kathy JohnsonVerkauf
7. Aug. 2026, Board
- Stück
- 14.150
- Preis
- 40,88 €
- Wert
- 578.438 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei AxoGen passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
702 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 47
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Medizintechnik
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- HaemoneticsHAE 5,04 Mrd. €73
- LivaNovaLIVN 4,48 Mrd. €66
- Integer HoldingsITGR 3,88 Mrd. €56
- AmbuAMBU-B.CO 3,07 Mrd. €71
- TransMedics GroupTMDX 2,88 Mrd. €57
- iRhythm TechnologiesIRTC 2,8 Mrd. €30
- GN Store NordGN.CO 2,38 Mrd. €55
- NeogenNEOG 2,2 Mrd. €41
In diesen ETFs steckt AxoGen
In 13 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETFXMLH | 1,96 % | 0,49 % | 318,64 Mio. € |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF2B78 | 0,23 % | 0,40 % | 1,5 Mrd. € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,22 % | 0,40 % | 813,42 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,09 % | 0,30 % | 4,28 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,09 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,09 % | 0,30 % | 2,22 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,5 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,03 % | 0,45 % | 1,54 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 04.09.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.