TransMedics Group Aktie
TMDXNASDAQTransMedics Group, Inc., GesundheitISIN US89377M1099
57Score 57 von 100, Neutral
Kurs und Trend
61 / 100
Kursverlauf
−23 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 8 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 0,1 % darüber.
Seit April 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 74).
Der Kurs liegt 39 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 8 Jahren: 74 % (März 2021 bis Februar 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5072,37 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20082,91 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)74
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung55,99 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand135,75 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- TransMedics Group, Inc. gehört zur Branche Medizintechnik (Vereinigte Staaten) und ist mit 2,88 Mrd. € Börsenwert die Nummer 33 von 88 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 546,43 Mio. € Umsatz (plus 37,1 % zum Vorjahr) und 171,73 Mio. € Gewinn (plus 436,6 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 671,1 Mio. € (plus 22,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,32 € (minus 48,6 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 57 von 100 (Neutral): Platz 315 von 702 in Gesundheit, Median 53.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 62,11 €, der Kurs 34 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 88,2 % pro Jahr seit 2020, Median Medizintechnik 13,8 %.Wachstum 70
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 29,4 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 7 Analysten).Wachstum 70
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 25,1 % im Geschäftsjahr 2025, Median Medizintechnik 5,4 %.Profitabilität 84
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 38 % gestiegen.Kapitalallokation 39
- Hohe VerschuldungSchulden 1,57-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Medizintechnik 0,47.Stabilität 56
- Starke KursschwankungSchwankung 64 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 56
Besonders stark sind Profitabilität und Wachstum, während Bewertung und Fundamentaldaten den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- schwache Fundamentaldaten
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Was es senkt
- Kurs im letzten Jahr nicht heiß gelaufen
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 41,41 € als günstig und über 124,23 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,1 %. Bei 10,1 % läge der faire Wert bei 50,91 €, bei 8,1 % bei 78,61 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; der Gewinn enthält Sondereffekte, deshalb gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 28,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2016 stark mit rund 66 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 60 %, operativ 18 %, netto 31 %. In den letzten 12 Monaten netto 20 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDeutlich fremdfinanziert, die Zinslast ist aber komfortabel gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 23.02.2027in 102 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,46 € (erwartet 0,27 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,32 €0,0 %
- Umsatz
- 671,1 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 2,04 €0,0 %
- Umsatz
- 789,33 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gemischt
Kurs nach den Zahlen: −6,2 %Untergrenze der Umsatzprognose 2026 auf 737 bis 757 Mio. Dollar angehoben, aber die erwartete bereinigte operative Marge von etwa 16 % auf 12,5 bis 14 % gesenkt wegen höherer Investitionen.
„We raised the lower end of our full year revenue guidance, excluding PAD Aviation, to $737 million to $757 million, and we expect full year adjusted operating margin, excluding PAD Aviation of approximately 12.5% to 14%, while maintaining a strong liquidity position.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 04.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 98.419 €. Verkauft haben 2 Insider, zusammen 999.766 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei TransMedics Group passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
702 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 57
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Medizintechnik
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- LivaNovaLIVN 4,48 Mrd. €66
- Integer HoldingsITGR 3,88 Mrd. €56
- AmbuAMBU-B.CO 3,07 Mrd. €71
- AxoGenAXGN 2,99 Mrd. €47
- iRhythm TechnologiesIRTC 2,8 Mrd. €30
- GN Store NordGN.CO 2,38 Mrd. €55
- NeogenNEOG 2,2 Mrd. €41
- UFP TechnologiesUFPT 2,14 Mrd. €76
In diesen ETFs steckt TransMedics Group
In 13 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,18 % | 0,30 % | 2,31 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,14 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,11 % | 0,30 % | 2,22 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,10 % | 0,30 % | 4,28 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,5 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,03 % | 0,45 % | 1,54 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,02 % | 0,10 % | 395,74 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 964,08 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 23.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.