Establishment Labs Holdings Aktie
ESTANASDAQEstablishment Labs Holdings Inc., GesundheitISIN VGG312491084
41Score 41 von 100, Schwach
Kurs und Trend
62 / 100
Kursverlauf
+8,6 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 8 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 5,2 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 57).
Der Kurs liegt 28 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 8 Jahren: 75 % (Juli 2021 bis November 2023).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5059,63 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20065,32 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)57
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung49,35 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand86,32 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Establishment Labs Holdings Inc. gehört zur Branche Medizintechnik (Vereinigte Staaten) und ist mit 1,85 Mrd. € Börsenwert die Nummer 40 von 88 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 190,48 Mio. € Umsatz (plus 27,1 % zum Vorjahr) und machte 46,08 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 247,99 Mio. € (plus 30,2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von −1,24 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 41 von 100 (Schwach): Platz 527 von 702 in Gesundheit, Median 53.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 59,23 €, der Kurs 5 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
Keine unserer Stärkeprüfungen schlägt an.
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 17,28-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Medizintechnik 0,47.Stabilität 30
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 27 % gestiegen.Kapitalallokation 18
- VerlustVerlust von 34,7 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 17
Besonders stark ist Wachstum, während Kapitalallokation und Fundamentaldaten den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- starke Kursschwankung
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 42,31 € als günstig und über 98,72 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 47,49 €, bei 7,8 % bei 77,00 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; ohne Gewinn gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 38,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2016 stark mit rund 30 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 69 %, operativ −18 %, netto −24 %. In den letzten 12 Monaten netto −15 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 23.02.2027in 102 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet −0,32 € (erwartet −0,23 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 625,3 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- −1,24 €−14,5 %
- Umsatz
- 247,99 Mio. €+1,7 %
- Gewinn je Aktie
- −0,10 €−625,3 %
- Umsatz
- 309,46 Mio. €+1,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −9,4 %Establishment Labs hebt die Umsatzprognose 2026 auf über 274 Millionen Dollar an, vorher 269 bis 271 Millionen, und erwartet für 2027 ein Wachstum von 25 %.
„Our fourth quarter is off to a strong start, giving us confidence to raise our full year 2026 revenue guidance to more than $274 million, up from a previous range of $269 million to $271 million. Our 2026 success should carry over into 2027, and we expect 25% revenue growth next year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 29.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 7,31 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Establishment Labs Holdings passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
702 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 41
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Medizintechnik
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- NeogenNEOG 2,2 Mrd. €41
- UFP TechnologiesUFPT 2,14 Mrd. €76
- Drägerwerk AG & Co. KGaADRW3.DE 2,08 Mrd. €66
- ElektaEKTA-B.ST 2,04 Mrd. €56
- Butterfly NetworkBFLY 1,61 Mrd. €45
- Embla Medical hf.EMBLA.CO 1,59 Mrd. €67
- ChemoMetecCHEMM.CO 1,59 Mrd. €78
- Inspire Medical SystemsINSP 1,58 Mrd. €52
In diesen ETFs steckt Establishment Labs Holdings
In 11 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,15 % | 0,40 % | 813,42 Mio. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,06 % | 0,30 % | 4,28 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2,22 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,06 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,04 % | 0,43 % | 2,5 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,04 % | 0,10 % | 395,74 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 Mrd. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 178,55 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.07.2019)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.