Dorian LPG Aktie
LPGNYSEDorian LPG Ltd., EnergieISIN MHY2106R1100
82Score 82 von 100, Stark
Kurs und Trend
63 / 100
Kursverlauf
+80 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 13 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 11 % darüber.
Seit Februar 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 31).
Der Kurs liegt 18 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 13 Jahren: 78 % (Juli 2014 bis September 2016).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5048,40 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20038,59 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)31
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung21,51 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand52,40 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Dorian LPG Ltd. gehört zur Branche Pipelines und Speicher (Vereinigte Staaten) und ist mit 1,85 Mrd. € Börsenwert die Nummer 27 von 38 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 432,74 Mio. € Umsatz (plus 36,3 % zum Vorjahr) und 174,05 Mio. € Gewinn (plus 114,8 %).
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 696,05 Mio. € (plus 60,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 9,72 € (plus 136,2 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 82 von 100 (Stark): Platz 4 von 266 in Energie, Median 60.
- Das KGV liegt bei 4,3 (Median Pipelines und Speicher 14,5, eigener Median der letzten Jahre 7,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 117,18 €, der Kurs 64 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 70,4 % in den letzten 12 Monaten, Median Pipelines und Speicher 16,6 %.Profitabilität 95
- Niedrig bewertetKGV 4,3, Median Pipelines und Speicher 14,5, eigener Median 7,1.Bewertung 100
- Unter dem fairen WertKurs 64 % unter dem fairen Wert von 117,18 €.Bewertung 100
Schwächen
- Analysten erwarten sinkende GewinneMinus 38,7 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 3 Analysten).
Besonders stark sind Bewertung und Profitabilität.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 81 auf 82.
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
- starke Kursschwankung
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 83,70 € als günstig und über 195,30 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 89,12 € (Cashflow-Modell) und 145,24 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 110,43 €, bei 7,8 % bei 127,27 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14,5).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 88,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2013 stark mit rund 21 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 54 %, operativ 43 %, netto 40 %. In den letzten 12 Monaten netto 70 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.02.2027in 84 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 3,11 € (erwartet 2,56 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 28,1 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 9,72 €+28,1 %
- Umsatz
- 696,05 Mio. €+19,1 %
- Gewinn je Aktie
- 4,20 €+7,1 %
- Umsatz
- 389,08 Mio. €+3,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +2,0 %Keine Gewinnprognose: Betriebskosten pro Tag im kommenden Jahr bei rund 26.000 bis 27.000 $ erwartet, Schuldenabbau von 80,6 Mio. $ geplant.
„We currently expect our cash cost per day for the coming year to be approximately $26,000 to $27,000 per day, excluding capital expenditures associated with the dry docking of the Captain John that's currently planned for our fourth fiscal quarter.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 05.08.2026 (Q1 im Geschäftsjahr 2027), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 7 Insider haben verkauft, zusammen 8,53 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Lorentzen OivindVerkauf
21. Sept. 2026, Board
- Stück
- 20.000
- Preis
- 51,05 €
- Wert
- 1,02 Mio. €
- Tan ChristinaVerkauf
17. Sept. 2026, Board
- Stück
- 10.000
- Preis
- 52,71 €
- Wert
- 527.096 €
- Lunde MaritVerkauf
11. Sept. 2026, Board
- Stück
- 12.104
- Preis
- 48,91 €
- Wert
- 591.983 €
9 weitere anzeigen
- Young Theodore B.Verkauf
10. Sept. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 11.919
- Preis
- 48,98 €
- Wert
- 583.792 €
- Hadjipateras Alexander C.Verkauf
10. Sept. 2026, Chief Operating Officer
- Stück
- 5.000
- Preis
- 48,65 €
- Wert
- 243.237 €
- Hansen Tim TruelsVerkauf
9. Sept. 2026, Chief Commercial Officer
- Stück
- 50.000
- Preis
- 47,74 €
- Wert
- 2,39 Mio. €
- Young Theodore B.Verkauf
9. Sept. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 5.000
- Preis
- 48,54 €
- Wert
- 242.689 €
- Young Theodore B.Verkauf
8. Sept. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 9.081
- Preis
- 47,85 €
- Wert
- 434.561 €
- Hansen Tim TruelsVerkauf
11. Aug. 2026, Chief Commercial Officer
- Stück
- 25.000
- Preis
- 40,48 €
- Wert
- 1,01 Mio. €
- Hansen Tim TruelsVerkauf
30. Juni 2026, Chief Commercial Officer
- Stück
- 20.000
- Preis
- 31,79 €
- Wert
- 635.864 €
- Tan ChristinaVerkauf
11. Juni 2026, Board
- Stück
- 5.708
- Preis
- 39,62 €
- Wert
- 226.124 €
- Kalborg TedVerkauf
22. Mai 2026, Board
- Stück
- 15.373
- Preis
- 40,50 €
- Wert
- 622.546 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Dorian LPG passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 82
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Pipelines und Speicher
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Golar LNGGLNG 3,93 Mrd. €48
- Kinetik HoldingsKNTK 3,88 Mrd. €54
- Excelerate EnergyEE 3,88 Mrd. €58
- Delek Logistics PartnersDKL 2,8 Mrd. €58
- NGL Energy PartnersNGL 1,75 Mrd. €45
- Friedrich Vorwerk GroupVH2.DE 1,49 Mrd. €81
- Fluxys BelgiumFLUX.BR 1,44 Mrd. €59
- Genesis EnergyGEL 1,43 Mrd. €44
In diesen ETFs steckt Dorian LPG
In 12 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,22 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,10 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,09 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,08 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,06 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,05 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 31.03.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 29.05.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.