Kinetik Holdings Aktie
KNTKNYSEKinetik Holdings Inc., EnergieISIN US02215L2097
55Score 55 von 100, Neutral
Kurs und Trend
77 / 100
Kursverlauf
+61 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 10 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 10 % darüber.
Seit März 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 47).
Der Kurs liegt 6,2 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 10 Jahren: 95 % (August 2018 bis Oktober 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5048,44 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20044,52 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)47
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung28,59 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand52,42 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Kinetik Holdings Inc. gehört zur Branche Pipelines und Speicher (Vereinigte Staaten) und ist mit 3,96 Mrd. € Börsenwert die Nummer 24 von 38 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,59 Mrd. € Umsatz (plus 19 % zum Vorjahr) und 160,87 Mio. € Gewinn (plus 122,8 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,9 Mrd. € (plus 19,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,34 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 55 von 100 (Neutral): Platz 164 von 266 in Energie, Median 60.
- Das KGV liegt bei 21,5 (Median Pipelines und Speicher 14,6, eigener Median der letzten Jahre 18).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 46,88 €, der Kurs 5 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 33,9 % pro Jahr seit 2020, Median Pipelines und Speicher 9,8 %.Wachstum 70
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 141 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 64 % gestiegen.Kapitalallokation 23
- Dividende nicht gedecktAusgeschüttet wurden in den letzten 12 Monaten 128 % des Gewinns und 119 % des freien Cashflows.Kapitalallokation 23
- Hoch bewertetKGV 21,5, Median Pipelines und Speicher 14,6, eigener Median 18.Bewertung 65
Besonders stark sind Technische Analyse und Momentum, während Profitabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 54 auf 55.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
- schwache Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 36,06 € als günstig und über 66,98 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 60,49 € (Cashflow-Modell) und 33,28 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 41,78 €, bei 7,8 % bei 54,54 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14,6).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 15,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz war zu Beginn des Zeitraums negativ und ist inzwischen positiv (1,59 Mrd. € im letzten Jahr).
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 34 %, operativ 9 %, netto 10 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 24.02.2027in 103 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,23 € (erwartet 0,36 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,34 €−0,9 %
- Umsatz
- 1,9 Mrd. €−0,3 %
- Gewinn je Aktie
- 1,75 €−0,6 %
- Umsatz
- 2,2 Mrd. €−0,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gemischt
Kurs nach den Zahlen: −1,4 %Höhere Rohstoffpreise sollen die Margen verbessern, die Erwartung für das Mengenwachstum wurde wegen vorübergehender Abschaltungen gesenkt.
„In addition to the wider basis spread, outperformance relative to our internal expectations was also driven by stronger-than-expected system operating performance that yielded more condensate and NGL recoveries, higher fee-based margins, stronger commodity prices, and slightly lower unit operating costs than budgeted.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 07.05.2026 (Q1 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 3 Insider haben verkauft, zusammen 196,14 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- ISQ Global Fund II GP LLCVerkauf
3. Nov. 2026, Großaktionär
- Stück
- 14.889
- Preis
- 49,69 €
- Wert
- 739.892 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVerkauf
2. Nov. 2026, Großaktionär
- Stück
- 3.267
- Preis
- 49,75 €
- Wert
- 162.549 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVerkauf
30. Okt. 2026, Großaktionär
- Stück
- 20.731
- Preis
- 51,16 €
- Wert
- 1,06 Mio. €
34 weitere anzeigen
- ISQ Global Fund II GP LLCVerkauf
13. Okt. 2026, Großaktionär
- Stück
- 2.000.000
- Preis
- 49,43 €
- Wert
- 98,85 Mio. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVerkauf
12. Okt. 2026, Großaktionär
- Stück
- 38.377
- Preis
- 48,90 €
- Wert
- 1,88 Mio. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVerkauf
9. Okt. 2026, Großaktionär
- Stück
- 58.439
- Preis
- 48,92 €
- Wert
- 2,86 Mio. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVerkauf
8. Okt. 2026, Großaktionär
- Stück
- 119.203
- Preis
- 49,00 €
- Wert
- 5,84 Mio. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVerkauf
7. Okt. 2026, Großaktionär
- Stück
- 58.464
- Preis
- 48,54 €
- Wert
- 2,84 Mio. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVerkauf
6. Okt. 2026, Großaktionär
- Stück
- 94.570
- Preis
- 48,73 €
- Wert
- 4,61 Mio. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVerkauf
5. Okt. 2026, Großaktionär
- Stück
- 15.088
- Preis
- 48,31 €
- Wert
- 728.907 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVerkauf
23. Sept. 2026, Großaktionär
- Stück
- 24.194
- Preis
- 48,33 €
- Wert
- 1,17 Mio. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVerkauf
22. Sept. 2026, Großaktionär
- Stück
- 39.937
- Preis
- 48,48 €
- Wert
- 1,94 Mio. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVerkauf
21. Sept. 2026, Großaktionär
- Stück
- 21.511
- Preis
- 48,36 €
- Wert
- 1,04 Mio. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVerkauf
18. Sept. 2026, Großaktionär
- Stück
- 135.084
- Preis
- 48,96 €
- Wert
- 6,61 Mio. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVerkauf
17. Sept. 2026, Großaktionär
- Stück
- 108.977
- Preis
- 48,58 €
- Wert
- 5,29 Mio. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVerkauf
16. Sept. 2026, Großaktionär
- Stück
- 8.772
- Preis
- 49,69 €
- Wert
- 435.882 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVerkauf
15. Sept. 2026, Großaktionär
- Stück
- 4.686
- Preis
- 49,73 €
- Wert
- 233.048 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVerkauf
14. Sept. 2026, Großaktionär
- Stück
- 1.025
- Preis
- 49,77 €
- Wert
- 51.015 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVerkauf
10. Sept. 2026, Großaktionär
- Stück
- 5.840
- Preis
- 49,98 €
- Wert
- 291.902 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVerkauf
9. Sept. 2026, Großaktionär
- Stück
- 4.585
- Preis
- 49,81 €
- Wert
- 228.377 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVerkauf
8. Sept. 2026, Großaktionär
- Stück
- 58.383
- Preis
- 49,76 €
- Wert
- 2,91 Mio. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVerkauf
1. Sept. 2026, Großaktionär
- Stück
- 45.428
- Preis
- 49,69 €
- Wert
- 2,26 Mio. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVerkauf
26. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 76.260
- Preis
- 49,88 €
- Wert
- 3,8 Mio. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVerkauf
21. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 6.963
- Preis
- 49,78 €
- Wert
- 346.644 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVerkauf
20. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 3.107
- Preis
- 49,70 €
- Wert
- 154.412 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVerkauf
18. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 64.898
- Preis
- 49,02 €
- Wert
- 3,18 Mio. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVerkauf
17. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 135.102
- Preis
- 47,63 €
- Wert
- 6,44 Mio. €
- Sugg Laura AVerkauf
14. Aug. 2026, Board
- Stück
- 61.180
- Preis
- 47,15 €
- Wert
- 2,88 Mio. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVerkauf
14. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 112.160
- Preis
- 48,26 €
- Wert
- 5,41 Mio. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVerkauf
13. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 113.075
- Preis
- 46,56 €
- Wert
- 5,27 Mio. €
- Byers Deborah LVerkauf
12. Aug. 2026, Board
- Stück
- 2.739
- Preis
- 46,48 €
- Wert
- 127.322 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVerkauf
12. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 84.701
- Preis
- 46,49 €
- Wert
- 3,94 Mio. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVerkauf
11. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 147.516
- Preis
- 46,95 €
- Wert
- 6,93 Mio. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVerkauf
10. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 78.474
- Preis
- 45,91 €
- Wert
- 3,6 Mio. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVerkauf
7. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 26.550
- Preis
- 45,34 €
- Wert
- 1,2 Mio. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVerkauf
6. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 235.349
- Preis
- 45,59 €
- Wert
- 10,73 Mio. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVerkauf
3. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 2.175
- Preis
- 45,16 €
- Wert
- 98.223 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Kinetik Holdings passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 55
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Pipelines und Speicher
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Koninklijke VopakVPK.AS 6,27 Mrd. €71
- Hess MidstreamHESM 5,69 Mrd. €67
- Plains GP HoldingsPAGP 4,67 Mrd. €61
- Golar LNGGLNG 3,96 Mrd. €48
- Excelerate EnergyEE 3,83 Mrd. €59
- Delek Logistics PartnersDKL 2,8 Mrd. €57
- Dorian LPGLPG 1,85 Mrd. €82
- NGL Energy PartnersNGL 1,76 Mrd. €45
In diesen ETFs steckt Kinetik Holdings
In 10 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,19 % | 0,30 % | 2,31 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,17 % | 0,43 % | 2,5 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,11 % | 0,10 % | 395,74 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,10 % | 0,30 % | 4,28 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,09 % | 0,30 % | 2,22 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,09 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,03 % | 0,35 % | 8,27 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 964,08 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 02.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.