Hess Midstream Aktie
HESMNYSEHess Midstream LP, EnergieISIN US4281031058
68Score 68 von 100, Neutral
Kurs und Trend
43 / 100
Kursverlauf
−8,2 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 10 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 19 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 50).
Der Kurs liegt 25 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 10 Jahren: 76 % (Mai 2017 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5031,42 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20033,97 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)50
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung26,93 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand36,82 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Hess Midstream LP gehört zur Branche Pipelines und Speicher (Vereinigte Staaten) und ist mit 5,67 Mrd. € Börsenwert die Nummer 21 von 38 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,45 Mrd. € Umsatz (plus 8,4 % zum Vorjahr) und 317,16 Mio. € Gewinn (plus 58,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,44 Mrd. € (minus 0,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,81 € (plus 9,2 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 68 von 100 (Neutral): Platz 64 von 266 in Energie, Median 60.
- Das KGV liegt bei 10,4 (Median Pipelines und Speicher 14,5, eigener Median der letzten Jahre 14,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 35,15 €, der Kurs 21 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 10,12 %, Median Pipelines und Speicher 5,68 %.Kapitalallokation 56
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 201 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 97
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 97
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 584 % gestiegen.Kapitalallokation 56
- Hohe VerschuldungSchulden 8,9-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Pipelines und Speicher 1,28.Stabilität 36
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Profitabilität, während Momentum und Stabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 67 auf 68.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 27,04 € als günstig und über 50,22 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 32,20 € (Cashflow-Modell) und 38,10 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 33,38 €, bei 7,8 % bei 37,76 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14,5).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 0,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2012 stark mit rund 19 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 87 %, operativ 62 %, netto 22 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 01.02.2027in 81 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 30.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,69 € (erwartet 0,64 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 2,81 €+1,6 %
- Umsatz
- 1,44 Mrd. €−0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 2,49 €−1,7 %
- Umsatz
- 1,16 Mrd. €−10,8 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −0,8 %Prognose für den bereinigten freien Cashflow 2026 von 910 bis 960 Mio. $ und die EBITDA-Spanne bestätigt.
„Hess Midstream remains a leader in shareholder returns, and we reiterate our 2026 adjusted free cash flow guidance of $910 million to $960 million or a 20% increase year-over-year at the midpoint.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 05.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Hess Midstream passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 68
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Pipelines und Speicher
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- KeyeraKEY.TO 9,67 Mrd. €51
- Antero MidstreamAM 8,5 Mrd. €65
- Koninklijke VopakVPK.AS 6,22 Mrd. €70
- South BowSOBO 6,2 Mrd. €62
- Plains GP HoldingsPAGP 4,61 Mrd. €61
- Golar LNGGLNG 3,93 Mrd. €48
- Kinetik HoldingsKNTK 3,88 Mrd. €54
- Excelerate EnergyEE 3,88 Mrd. €58
In diesen ETFs steckt Hess Midstream
In 7 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,24 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,15 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,04 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
3 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,6 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 09.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.