Delek Logistics Partners Aktie
DKLNYSEDelek Logistics Partners, LP, EnergieISIN US24664T1034
58Score 58 von 100, Neutral
Kurs und Trend
55 / 100
Kursverlauf
+17 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 14 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 0,2 % darüber.
Seit Juli 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 31).
Der Kurs liegt 11 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 14 Jahren: 88 % (Juli 2015 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5049,85 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20048,13 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)31
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung39,60 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand54,20 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Delek Logistics Partners, LP gehört zur Branche Pipelines und Speicher (Vereinigte Staaten) und ist mit 2,79 Mrd. € Börsenwert die Nummer 26 von 38 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 910,69 Mio. € Umsatz (plus 7,7 % zum Vorjahr) und 158,59 Mio. € Gewinn (plus 23,7 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,26 Mrd. € (plus 38,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,77 € (minus 6,4 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 58 von 100 (Neutral): Platz 145 von 266 in Energie, Median 60.
- Das KGV liegt bei 19,2 (Median Pipelines und Speicher 14,5, eigener Median der letzten Jahre 12,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 61,02 €, der Kurs 20 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 169 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 81
- Verlässliche DividendeSeit 14 Jahren ohne Kürzung der Dividende.
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 81
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 15,47-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Pipelines und Speicher 1,28.Stabilität 33
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 59 % gestiegen.Kapitalallokation 34
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2-fach.Stabilität 33
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Bewertung, während Kapitalallokation und Stabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 57 auf 58.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 43,59 € als günstig und über 101,70 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 85,67 € (Cashflow-Modell) und 36,37 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 53,07 €, bei 7,8 % bei 73,02 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14,5).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 35,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2010 solide mit etwa 5 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 21 %, operativ 18 %, netto 17 %. In den letzten 12 Monaten netto 12 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 26.02.2027in 106 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 06.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,76 € (erwartet 0,87 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 2,77 €0,0 %
- Umsatz
- 1,26 Mrd. €−0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 3,98 €+1,8 %
- Umsatz
- 1,29 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +1,4 %Prognose für das bereinigte EBITDA 2026 von 520 bis 560 Mio. $ bestätigt.
„Looking ahead to the remainder of 2026, as Avigal noted, our confidence in the earnings trajectory of the partnership remain intact, and we are reaffirming our full year 2026 adjusted EBITDA guidance range of $520 million to $560 million.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 05.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Nicht gezählt: 5 Käufe nach festem Plan (Vergütung, Sparplan oder vorab festgelegter Handelsplan nach Rule 10b5-1).
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Delek Logistics Partners passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 58
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Pipelines und Speicher
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Plains GP HoldingsPAGP 4,61 Mrd. €61
- Golar LNGGLNG 3,93 Mrd. €48
- Kinetik HoldingsKNTK 3,88 Mrd. €54
- Excelerate EnergyEE 3,88 Mrd. €58
- Dorian LPGLPG 1,83 Mrd. €82
- NGL Energy PartnersNGL 1,75 Mrd. €45
- Friedrich Vorwerk GroupVH2.DE 1,49 Mrd. €81
- Fluxys BelgiumFLUX.BR 1,44 Mrd. €59
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.11.2022)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.