Genesis Energy Aktie
GELNYSEGenesis Energy, L.P., EnergieISIN US3719271047
44Score 44 von 100, Schwach
Kurs und Trend
34 / 100
Kursverlauf
−18 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 20 % darunter.
Seit Juni 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 34).
Der Kurs liegt 32 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 95 % (Juni 2014 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5012,88 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20014,21 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)34
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung11,22 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand16,62 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Genesis Energy, L.P. gehört zur Branche Pipelines und Speicher (Vereinigte Staaten) und ist mit 1,39 Mrd. € Börsenwert die Nummer 31 von 38 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,47 Mrd. € Umsatz (minus 45 % zum Vorjahr) und machte 7,38 Mio. € Verlust.
- MEQIRI Score 44 von 100 (Schwach): Platz 226 von 266 in Energie, Median 60.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 64,7 (Median Pipelines und Speicher 14,5, eigener Median der letzten Jahre 48,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 7,43 €, der Kurs 58 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 484 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 56
Schwächen
- Hoch bewertetKGV 64,7, Median Pipelines und Speicher 14,5, eigener Median 48,7.Bewertung 39
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,1-fach.Stabilität 30
Den Score bremsen Stabilität und Momentum.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- schwacher Kursschwung
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 5,31 € als günstig und über 12,38 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 12,32 € (Cashflow-Modell) und 2,54 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 6,40 €, bei 7,8 % bei 8,97 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Dividendenmodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14,5).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Quartal bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 8,5 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Bis 2024 enthalten die Balken Sparten, die später abgespalten oder verkauft wurden. Vergleichbar gerechnet, wie in den Jahresberichten bei der SEC, wuchs der Umsatz um 10,5 % im Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 21 %, operativ 16 %, netto −1 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 18.02.2027in 98 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet −0,04 € (erwartet −0,16 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- −0,02 €0,0 %
- Umsatz
- 1,61 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,07 €0,0 %
- Umsatz
- 1,52 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +1,5 %Keine Prognoseänderung; Pipeline-Geschäft auf See lag leicht unter den Erwartungen, für das Schiffsgeschäft werden besser werdende Quartale erwartet.
„While this unit's time in the yard will weigh somewhat on third quarter results, we have returned to full capacity and expect our Marine segment to show improving quarterly results for the remainder of the year and a cleaner, more normalized run rate going forward.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 181.213 €.
- Gaspard Garland GKauf
18. Mai 2026, Senior Vice President
- Stück
- 12.340
- Preis
- 14,69 €
- Wert
- 181.213 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Genesis Energy passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 44
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Pipelines und Speicher
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Dorian LPGLPG 1,83 Mrd. €82
- NGL Energy PartnersNGL 1,75 Mrd. €45
- Friedrich Vorwerk GroupVH2.DE 1,49 Mrd. €81
- Fluxys BelgiumFLUX.BR 1,44 Mrd. €59
- Global PartnersGLP 1,35 Mrd. €62
- Permian Basin Royalty TrustPBT 1,29 Mrd. €64
- Tsakos Energy NavigationTEN 1,25 Mrd. €56
- TeekayTK 1,05 Mrd. €59
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 07.08.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.