Tsakos Energy Navigation Aktie
TENNYSETsakos Energy Navigation Limited, EnergieISIN BMG9108L1735
56Score 56 von 100, Neutral
Kurs und Trend
62 / 100
Kursverlauf
+86 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 15 % darüber.
Seit Juli 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 32).
Der Kurs liegt 17 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 96 % (Dezember 2007 bis Dezember 2021).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5044,44 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20036,66 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)32
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung19,51 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand50,69 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Tsakos Energy Navigation Limited gehört zur Branche Pipelines und Speicher (Griechenland) und ist mit 1,27 Mrd. € Börsenwert die Nummer 34 von 38 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 717,79 Mio. € Umsatz (minus 0,7 % zum Vorjahr) und 144,61 Mio. € Gewinn (minus 8,7 %).
- MEQIRI Score 56 von 100 (Neutral): Platz 160 von 266 in Energie, Median 60.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 4,8 (Median Pipelines und Speicher 14,5, eigener Median der letzten Jahre 4,2).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 80,35 €, der Kurs 49 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 33,8 % in den letzten 12 Monaten, Median Pipelines und Speicher 16,6 %.Profitabilität 66
- Unter dem fairen WertKurs 49 % unter dem fairen Wert von 80,35 €.Bewertung 96
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2021 um 51 % gestiegen.Kapitalallokation 46
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −382,43 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 44
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2,5-fach.Stabilität 46
Besonders stark ist Bewertung, während Fundamentaldaten und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 57,40 € als günstig und über 133,92 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 32,74 € (Cashflow-Modell) und 127,97 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,6 %. Bei 10,6 % läge der faire Wert bei 77,93 €, bei 8,6 % bei 83,79 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Dividendenmodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14,5).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 23,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz ist seit 2006 rückläufig (-9 % pro Jahr), das lohnt einen genaueren Blick.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 35 %, operativ 30 %, netto 20 %. In den letzten 12 Monaten netto 34 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 19.11.2026in 7 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 10.09.2026Gewinn je Aktie gemeldet 2,82 € (erwartet 2,63 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 11,08 €+0,6 %
- Umsatz
- 875,46 Mio. €+0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 11,75 €+1,6 %
- Umsatz
- 916,52 Mio. €+0,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +8,1 %Für das zweite Halbjahr wird ein deutlicher Anstieg der Gewinnbeteiligungen erwartet und der Tankermarkt bleibt günstig, eine formale Prognoseänderung gibt es nicht.
„A favorable tanker market fundamentals continues geopolitical tensions, along with the ever-present trading inefficiencies that have been created, continue to propel the market to levels that, on the one hand, incentivize owners with a long-term outlook to fix for longer periods as demand for term tonnage remains …“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 10.09.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 4 Insider haben verkauft, zusammen 989.581 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Saroglou GeorgiosVerkauf
12. Okt. 2026, President and COO
- Stück
- 5.000
- Preis
- 47,81 €
- Wert
- 239.058 €
- Kosmatos Theoharrys EvgeniosVerkauf
18. Sept. 2026, CFO and CAO
- Stück
- 10.000
- Preis
- 47,63 €
- Wert
- 476.331 €
- Hatzimichalis ClioVerkauf
13. Aug. 2026, Board
- Stück
- 5.000
- Preis
- 36,91 €
- Wert
- 184.534 €
1 weitere anzeigen
- Tommasino Nicholas FrancisVerkauf
14. Juli 2026, Board
- Stück
- 2.490
- Preis
- 36,01 €
- Wert
- 89.657 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Tsakos Energy Navigation passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 56
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Pipelines und Speicher
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Fluxys BelgiumFLUX.BR 1,44 Mrd. €59
- Genesis EnergyGEL 1,43 Mrd. €44
- Global PartnersGLP 1,35 Mrd. €62
- Permian Basin Royalty TrustPBT 1,29 Mrd. €64
- TeekayTK 1,05 Mrd. €59
- Sabine Royalty TrustSBR 842,63 Mio. €67
- WhiteHawk MineralsWHK 525,98 Mio. €40
- Summit MidstreamSMC 382,65 Mio. €45
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.06.2024)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.