Sabine Royalty Trust Aktie
SBRNYSEEnergieISIN US7856881021
67Score 67 von 100, Neutral
Kurs und Trend
29 / 100
Kursverlauf
−18 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 12 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 3).
Der Kurs liegt 19 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 66 % (Juni 2008 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5064,46 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20066,14 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)3
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung57,83 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand71,44 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Sabine Royalty Trust gehört zur Branche Pipelines und Speicher (Vereinigte Staaten) und ist mit 846,13 Mio. € Börsenwert die Nummer 36 von 38 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 69,54 Mio. € Umsatz (minus 6,7 % zum Vorjahr) und 66,28 Mio. € Gewinn (minus 7,8 %).
- MEQIRI Score 67 von 100 (Neutral): Platz 75 von 266 in Energie, Median 60.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 14,3 (Median Pipelines und Speicher 14,6, eigener Median der letzten Jahre 12,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 59,17 €, der Kurs 2 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 94,9 % in den letzten 12 Monaten, Median Pipelines und Speicher 16,6 %.Profitabilität 100
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 7,19 Mio. €, Finanzschulden 0 €.Stabilität 97
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 16,2 % pro Jahr seit 2020, Median Pipelines und Speicher 9,8 %.Wachstum 70
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Profitabilität und Stabilität, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 49,31 € als günstig und über 73,96 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14,6); für das Cashflow-Modell fehlen tragfähige Cashflows.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 16,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz hat sich in den letzten Jahren stark verändert: 69,54 Mio. € im Jahr 2025 nach 113,48 Mio. € im Jahr 2022.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 100 %, operativ 95 %, netto 95 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalIn der Bilanz sind keine Finanzschulden ausgewiesen.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 26.02.2027in 105 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 06.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,18 €
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Sabine Royalty Trust passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 67
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Pipelines und Speicher
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Friedrich Vorwerk GroupVH2.DE 1,44 Mrd. €80
- Genesis EnergyGEL 1,4 Mrd. €43
- Global PartnersGLP 1,33 Mrd. €62
- Tsakos Energy NavigationTEN 1,28 Mrd. €57
- Permian Basin Royalty TrustPBT 1,28 Mrd. €64
- TeekayTK 1,05 Mrd. €59
- WhiteHawk MineralsWHK 531,49 Mio. €43
- Summit MidstreamSMC 389,59 Mio. €46
In diesen ETFs steckt Sabine Royalty Trust
In 1 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 0,13 % | 0,55 % | 382,18 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 06.11.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.