BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas Aktie
LNDNYSEBasiskonsumISIN US10554B1044
34Score 34 von 100, Schwach
Kurs und Trend
30 / 100
Kursverlauf
−17 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 14 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 17 % darunter.
Seit Juni 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 31).
Der Kurs liegt 29 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 14 Jahren: 63 % (April 2022 bis November 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 503,18 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2003,40 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)31
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung2,80 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand3,94 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas gehört zur Branche Agrarerzeugnisse (Brasilien) und ist mit 280,48 Mio. € Börsenwert die Nummer 23 von 24 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Gehandelt wird ein Hinterlegungsschein (ADR).
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 148,16 Mio. € Umsatz (plus 507,1 % zum Vorjahr) und machte 14,97 Mio. € Verlust.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 34 von 100 (Schwach): Platz 292 von 296 in Basiskonsum, Median 62.
- Das KGV liegt bei 30,7 (Median Agrarerzeugnisse 16,8, eigener Median der letzten Jahre 9,5).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 0,85 €, der Kurs 230 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
Keine unserer Stärkeprüfungen schlägt an.
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge −0,4 %, im Mittel der Jahre davor 23 % (bis 2025).Profitabilität 33
- Über dem fairen WertKurs 230 % über dem fairen Wert von 0,85 €.Bewertung 36
- VerwässerungAktienzahl seit 2021 um 43 % gestiegen.Kapitalallokation 17
Den Score bremsen Momentum und Kapitalallokation.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 35 auf 34.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- schwacher Kursschwung
Was es senkt
- niedrige Wachstumsnote (im Rückwärtstest seltener abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 0,61 € als günstig und über 1,42 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 0,17 € (Cashflow-Modell) und 1,54 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 13,5 %. Bei 14,5 % läge der faire Wert bei 0,84 €, bei 12,5 % bei 0,87 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (16,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Der Umsatz wächst seit 2007 stark mit rund 46 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 32 %, operativ 0 %, netto −10 %. In den letzten 12 Monaten netto 6 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- Kein Termin angekündigt.
- Zuletzt gemeldet
- 03.11.2026
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0
- Umsatz
- 217,06 Mio. €+1,8 %
- Gewinn je Aktie
- 00,0 %
- Umsatz
- 227,66 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −1,6 %Kein Zahlenausblick: Für das nächste Jahr werden bessere Erträge und eine positive Ernte erwartet, Landverkäufe sind geplant.
„Keeping this recovery of productive indexes and contributing also to a scenario that's a little better, we would expect us to have a positive harvest situation.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 04.09.2026 (Q4 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 551.225 €. Verkauft hat ein Insider, zusammen 26.694 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Elsztain Alejandro GustavoKauf
5. Okt. 2026, Board
- Stück
- 11.750
- Preis
- 3,36 €
- Wert
- 39.511 €
- Elsztain Alejandro GustavoKauf
2. Okt. 2026, Board
- Stück
- 15.000
- Preis
- 3,14 €
- Wert
- 47.060 €
- Elsztain Alejandro GustavoKauf
1. Okt. 2026, Board
- Stück
- 15.000
- Preis
- 3,10 €
- Wert
- 46.497 €
12 weitere anzeigen
- Elsztain Alejandro GustavoKauf
30. Sept. 2026, Board
- Stück
- 15.000
- Preis
- 3,14 €
- Wert
- 47.147 €
- Lopez Gustavo JavierVerkauf
20. Juli 2026, Board
- Stück
- 4.000
- Preis
- 3,47 €
- Wert
- 13.862 €
- Lopez Gustavo JavierVerkauf
1. Juli 2026, Board
- Stück
- 2.000
- Preis
- 3,15 €
- Wert
- 6.299 €
- Elsztain Alejandro GustavoKauf
30. Juni 2026, Board
- Stück
- 14.500
- Preis
- 3,22 €
- Wert
- 46.656 €
- Elsztain Alejandro GustavoKauf
29. Juni 2026, Board
- Stück
- 14.500
- Preis
- 3,23 €
- Wert
- 46.845 €
- Elsztain Alejandro GustavoKauf
26. Juni 2026, Board
- Stück
- 14.500
- Preis
- 3,23 €
- Wert
- 46.852 €
- Elsztain Alejandro GustavoKauf
25. Juni 2026, Board
- Stück
- 14.500
- Preis
- 3,17 €
- Wert
- 46.007 €
- Lopez Gustavo JavierVerkauf
8. Juni 2026, Board
- Stück
- 2.000
- Preis
- 3,27 €
- Wert
- 6.534 €
- Elsztain Alejandro GustavoKauf
22. Mai 2026, Board
- Stück
- 13.500
- Preis
- 3,43 €
- Wert
- 46.306 €
- Elsztain Alejandro GustavoKauf
21. Mai 2026, Board
- Stück
- 13.500
- Preis
- 3,45 €
- Wert
- 46.554 €
- Elsztain Alejandro GustavoKauf
20. Mai 2026, Board
- Stück
- 13.500
- Preis
- 3,42 €
- Wert
- 46.222 €
- Elsztain Alejandro GustavoKauf
19. Mai 2026, Board
- Stück
- 13.500
- Preis
- 3,38 €
- Wert
- 45.567 €
Stück und Preise je Stammaktie wie in der Meldung an die SEC, nicht je Hinterlegungsschein.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
296 bewertete Titel im Sektor Basiskonsum
- Dieser Titel
- 34
- Median des Sektors
- 62
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Agrarerzeugnisse
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Del MonteDMC 1,18 Mrd. €44
- SipefSIP.BR 1,13 Mrd. €80
- AdecoagroAGRO 1,1 Mrd. €47
- Måsøval ASMAS.OL 447,68 Mio. €46
- Vital FarmsVITL 347,56 Mio. €38
- Forafric GlobalAFRI 319,5 Mio. €38
- Andfjord Salmon ASANDF.OL 292,56 Mio. €32
- Village Farms InternationalVFF 280,31 Mio. €48
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 30.06.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $, 1 € = 6,2241 R$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 24.04.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.