Adecoagro Aktie
AGRONYSEAdecoagro S.A., BasiskonsumISIN LU0584671464
48Score 48 von 100, Schwach
Kurs und Trend
29 / 100
Kursverlauf
+11 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 16 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 18 % darunter.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 29).
Der Kurs liegt 41 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 16 Jahren: 74 % (Februar 2011 bis April 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 509,37 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2009,93 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)29
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung6,41 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand13,71 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Adecoagro S.A. gehört zur Branche Agrarerzeugnisse (Luxemburg) und ist mit 1,17 Mrd. € Börsenwert die Nummer 17 von 24 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,28 Mrd. € Umsatz (minus 6 % zum Vorjahr) und machte 7,5 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 2,01 Mrd. € (plus 56,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,38 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 48 von 100 (Schwach): Platz 245 von 295 in Basiskonsum, Median 62.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 12,26 €, der Kurs 34 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 13 % gesunken.
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 4,7 %, im Mittel der Jahre davor 18,6 % (bis 2024).Profitabilität 29
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 0,9-fach.Stabilität 43
- In den Verlust gerutschtGewinn je Aktie von 0,01 € im Jahr 2020 auf −0,07 €.Wachstum 69
Besonders stark ist Bewertung, während Technische Analyse und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleNach unserem Modell gilt der Kurs unter 8,76 € als günstig und über 20,43 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 10,43 €, bei 7,8 % bei 14,98 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber Score unter 50.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; der Gewinn enthält Sondereffekte, deshalb gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 6,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2007 stark mit rund 12 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 25 %, operativ 5 %, netto −1 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 15.03.2027in 123 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 11.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,29 € (erwartet 0,41 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 10,4 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 1,38 €+1,7 %
- Umsatz
- 2,01 Mrd. €+0,9 %
- Gewinn je Aktie
- 1,18 €+10,4 %
- Umsatz
- 2,07 Mrd. €+0,9 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −3,8 %Ergebnis des Düngemittelsegments 2026 wird wegen höherer Preise über den ursprünglichen Planungen erwartet, das Ziel für die Verschuldung bleibt bestehen.
„Given higher than expected prices during the first half, we expect the annual performance from this segment to be above our initial projections.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 12.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
- Leon Bentancor Oscar AlejandroVerkauf
21. Apr. 2026, Board
- Stück
- 1.163
- Preis
- 11,71 €
- Wert
- 13.623 €
- Louis Dreyfus Kyril Robert LeonidVerkauf
21. Apr. 2026, Board
- Stück
- 1.163
- Preis
- 11,71 €
- Wert
- 13.623 €
- Sarjanovic IvoVerkauf
21. Apr. 2026, Board
- Stück
- 1.163
- Preis
- 11,71 €
- Wert
- 13.623 €
5 weitere anzeigen
- Vaz Artigas ManuelaVerkauf
21. Apr. 2026, Board
- Stück
- 1.163
- Preis
- 11,71 €
- Wert
- 13.623 €
- Larriera Andres EduardoVerkauf
21. Apr. 2026, Board
- Stück
- 1.163
- Preis
- 11,71 €
- Wert
- 13.623 €
- Deprati Christian Ferdinando EmilioVerkauf
21. Apr. 2026, Board
- Stück
- 1.163
- Preis
- 11,71 €
- Wert
- 13.623 €
- Vaz Artigas ManuelaVerkauf
7. Apr. 2026, Board
- Stück
- 1.000
- Preis
- 13,51 €
- Wert
- 13.509 €
- Bosch MarianoVerkauf
19. März 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 100.000
- Preis
- 13,03 €
- Wert
- 1,3 Mio. €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Adecoagro passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
295 bewertete Titel im Sektor Basiskonsum
- Dieser Titel
- 48
- Median des Sektors
- 62
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Agrarerzeugnisse
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- AndersonsANDE 1,65 Mrd. €49
- UIE PlcUIE.CO 1,6 Mrd. €79
- DoleDOLE 1,21 Mrd. €57
- Del MonteDMC 1,18 Mrd. €44
- SipefSIP.BR 1,14 Mrd. €81
- Måsøval ASMAS.OL 450,12 Mio. €46
- Vital FarmsVITL 365,42 Mio. €38
- Forafric GlobalAFRI 315,51 Mio. €37
In diesen ETFs steckt Adecoagro
In 1 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Amundi Global Bioenergy UCITS ETF EUR AccWDNR | 0,27 % | 0,35 % | 151,65 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 03.11.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.