Vital Farms Aktie
VITLNASDAQVital Farms, Inc., BasiskonsumISIN US92847W1036
38Score 38 von 100, Schwach
Kurs und Trend
41 / 100
Kursverlauf
−72 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 6 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 32 % darunter.
Seit Dezember 2025 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 48).
Der Kurs liegt 74 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 6 Jahren: 84 % (August 2025 bis Oktober 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 508,63 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20011,83 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)48
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung7,33 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand31,03 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Vital Farms, Inc. gehört zur Branche Agrarerzeugnisse (Vereinigte Staaten) und ist mit 346,13 Mio. € Börsenwert die Nummer 20 von 24 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 682,52 Mio. € Umsatz (plus 25,3 % zum Vorjahr) und 59,57 Mio. € Gewinn (plus 24,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 655,54 Mio. € (minus 4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von −0,75 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 38 von 100 (Schwach): Platz 285 von 295 in Basiskonsum, Median 62.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 4,46 €, der Kurs 91 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 36,9 % pro Jahr seit 2020.
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 28,8 % pro Jahr seit 2020, Median Agrarerzeugnisse 11,6 %.
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 30,6 % im Geschäftsjahr 2025, Median Agrarerzeugnisse 4,6 %.
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 56 % gestiegen.Kapitalallokation 20
- Kurs stark gefallenMinus 73 % in den letzten 12 Monaten.Momentum 46
- VerlustVerlust von 20,42 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 47
Den Score bremsen Kapitalallokation und Profitabilität.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 40 auf 38.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- starke Kursschwankung
- schwache Fundamentaldaten
Was es senkt
- Kurs im letzten Jahr nicht heiß gelaufen
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 2,97 € als günstig und über 8,92 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 3,41 €, bei 7,8 % bei 6,04 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; ohne Gewinn gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 27.09.2026 stieg der Umsatz um 5,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2017 stark mit rund 34 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 38 %, operativ 12 %, netto 9 %. In den letzten 12 Monaten netto −3 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 25.02.2027in 105 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet −0,13 € (erwartet −0,10 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 136,8 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- −0,75 €−56,8 %
- Umsatz
- 655,54 Mio. €−4,8 %
- Gewinn je Aktie
- −0,09 €−136,8 %
- Umsatz
- 688,46 Mio. €−6,7 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: 0,0 %Prognose 2026 bestätigt: Umsatz 775 bis 800 Mio. $, bereinigtes EBITDA 0 bis 10 Mio. $.
„Looking ahead to the rest of the year, we are reaffirming our previous guidance, which calls for net revenue of $775 million to $800 million and adjusted EBITDA of $0 to $10 million.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
11 Insider haben zwischen 13. Mai 2026 und 19. Mai 2026 am Markt gekauft, zusammen 379.251 €. Verkauft hat ein Insider, zusammen 606.316 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Ohayer MatthewVerkauf
9. Nov. 2026, Großaktionär
- Stück
- 66.200
- Preis
- 8,70 €
- Wert
- 575.911 €
- Ohayer MatthewVerkauf
6. Nov. 2026, Großaktionär
- Stück
- 3.550
- Preis
- 8,56 €
- Wert
- 30.405 €
- Van Hoven Reena ChauhanKauf
19. Mai 2026, Chief People Officer
- Stück
- 2.242
- Preis
- 8,02 €
- Wert
- 17.973 €
10 weitere anzeigen
- Flanagan Glenda JKauf
18. Mai 2026, Board
- Stück
- 6.100
- Preis
- 7,49 €
- Wert
- 45.666 €
- Coon StephanieKauf
15. Mai 2026, Chief Strategy Officer
- Stück
- 5.895
- Preis
- 7,57 €
- Wert
- 44.609 €
- Amoo-Gottfried Kofi OwusuKauf
15. Mai 2026, Board
- Stück
- 2.375
- Preis
- 7,59 €
- Wert
- 18.036 €
- Kennedy Kelly J.Kauf
14. Mai 2026, Board
- Stück
- 2.500
- Preis
- 7,55 €
- Wert
- 18.873 €
- McKeon KathrynKauf
14. Mai 2026, CMO and GM, Butter
- Stück
- 604
- Preis
- 7,44 €
- Wert
- 4.495 €
- Cyr William B.Kauf
14. Mai 2026, Board
- Stück
- 6.000
- Preis
- 7,66 €
- Wert
- 45.942 €
- Pappas Peter NicholasKauf
14. Mai 2026, CSO and President, Eggs
- Stück
- 3.500
- Preis
- 7,65 €
- Wert
- 26.768 €
- Holland Joseph MichaelKauf
14. Mai 2026, Chief Supply Chain Officer
- Stück
- 12.484
- Preis
- 7,19 €
- Wert
- 89.756 €
- Ruiz GiselKauf
13. Mai 2026, Board
- Stück
- 6.151
- Preis
- 7,31 €
- Wert
- 44.943 €
- Post Denny MarieKauf
13. Mai 2026, Board
- Stück
- 3.000
- Preis
- 7,40 €
- Wert
- 22.189 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Vital Farms passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
295 bewertete Titel im Sektor Basiskonsum
- Dieser Titel
- 38
- Median des Sektors
- 62
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Agrarerzeugnisse
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Del MonteDMC 1,18 Mrd. €44
- AdecoagroAGRO 1,17 Mrd. €48
- SipefSIP.BR 1,14 Mrd. €81
- Måsøval ASMAS.OL 450,12 Mio. €46
- Forafric GlobalAFRI 315,51 Mio. €37
- BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades AgrícolasLND 304,6 Mio. €35
- Village Farms InternationalVFF 295,63 Mio. €51
- Andfjord Salmon ASANDF.OL 284,29 Mio. €31
In diesen ETFs steckt Vital Farms
In 9 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,02 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,00 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,6 Mrd. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 28.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 07.08.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 12.11.2026, vorher Überbewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.