BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas Aktie: fairer Wert
LNDDer faire Wert von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas liegt nach unserem Modell bei 0,85 €, der Kurs 230 % darüber.
Der faire Wert ist eine Schätzung aus unserem Modell, kein Kursziel.
Tageswert vom 13.11.2026
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 0,61 € als günstig und über 1,42 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 0,17 € (Cashflow-Modell) und 1,54 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 13,5 %. Bei 14,5 % läge der faire Wert bei 0,84 €, bei 12,5 % bei 0,87 €.
Woher die Zahl kommt
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (16,8).
Cashflow-Modell über zehn Jahre aus dem geglätteten freien Cashflow und seinem bisherigen Wachstum, bis es 7,5 % erreicht. Abgezinst mit 13,5 % (Zins der Staatsanleihe 7,5 % plus Beta 0,8 mal Risikoprämie 7,5 %); Analystenschätzungen lagen nicht vor.
Mit eigenen Annahmen rechnenDie Rechnung Schritt für Schritt
Mit diesen Zahlen kommt das Cashflow-Modell auf 0,17 € je Aktie: der freie Cashflow der nächsten zehn Jahre, jedes Jahr mit 13,5 % auf heute abgezinst, dazu der Endwert für die Zeit danach. Die Tabelle erklärt die Rechnung, eine Empfehlung ist sie nicht.
Rechnung als Tabelle
| Jahr | Freier Cashflow | Quelle | Abzinsungsfaktor | Barwert (abgezinst mit 13,5 %) |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 2,48 Mio. € | fortgeschrieben mit −40,4 % | 0,8812 | 2,18 Mio. € |
| 2028 | 1,83 Mio. € | fortgeschrieben mit −26,0 % | 0,7765 | 1,42 Mio. € |
| 2029 | 1,54 Mio. € | fortgeschrieben mit −16,0 % | 0,6842 | 1,05 Mio. € |
| 2030 | 1,4 Mio. € | fortgeschrieben mit −8,9 % | 0,6029 | 845.881,61 € |
| 2031 | 1,35 Mio. € | fortgeschrieben mit −4,0 % | 0,5312 | 715.579,76 € |
| 2032 | 1,34 Mio. € | fortgeschrieben mit −0,5 % | 0,4681 | 627.114,49 € |
| 2033 | 1,36 Mio. € | fortgeschrieben mit 1,9 % | 0,4125 | 562.937,65 € |
| 2034 | 1,41 Mio. € | fortgeschrieben mit 3,6 % | 0,3635 | 513.718,18 € |
| 2035 | 1,48 Mio. € | fortgeschrieben mit 4,8 % | 0,3203 | 474.161,46 € |
| 2036 | 1,56 Mio. € | fortgeschrieben mit 5,6 % | 0,2822 | 441.113,3 € |
| Schritt | Wert |
|---|---|
| Summe der Barwerte (zehn Jahre) | 8,84 Mio. € |
| Endwert: Cashflow 2036 × (1 + 7,5 %) / (13,5 % − 7,5 %) | 28,12 Mio. € |
| Barwert des Endwerts (× 0,2822) | 7,94 Mio. € |
| Eigenkapitalwert (Summe plus Barwert des Endwerts) | 16,78 Mio. € |
| Aktien (verwässert) | 99,62 Mio. |
| Wert je Aktie (Eigenkapitalwert durch Aktien) | 0,17 € |
| Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate | 0,09 € |
| × 16,8 (KGV der Branche) | 1,54 € |
| Fairer Wert (Mittel aus beiden Teilen) | 0,85 € |
Gerechnet wird mit dem freien Cashflow nach Zinsen, der den Aktionären zusteht, abgezinst mit den Eigenkapitalkosten. Eine Nettoverschuldung wird deshalb nicht mehr abgezogen.
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 30.06.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $, 1 € = 6,2241 R$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 24.04.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.