JSW Infrastructure Aktie
JSWINFRA.NSNSEJSW Infrastructure Limited, IndustrieISIN INE880J01026
66Score 66 von 100, Neutral
Kurs und Trend
83 / 100
Kursverlauf
+20 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 3 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 14 % darüber.
Seit Juni 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 68).
Der Kurs liegt 7,0 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 3 Jahren: 37 % (Juli 2024 bis Februar 2025).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 503,25 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2002,89 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)68
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung2,25 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand3,53 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- JSW Infrastructure Limited gehört zur Branche Reedereien (Indien) und ist mit 7,63 Mrd. € Börsenwert die Nummer 21 von 73 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 514,27 Mio. € Umsatz (plus 19,9 % zum Vorjahr) und 146,12 Mio. € Gewinn (plus 1,3 %).
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 614,73 Mio. € (plus 19,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,07 € (plus 0,5 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 66 von 100 (Neutral): Platz 350 von 1018 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 54,9 (Median Reedereien 10, eigener Median der letzten Jahre 41,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 1,81 €, der Kurs 82 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 27,7 % pro Jahr seit 2021, Median Reedereien 8,6 %.Wachstum 82
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 29 % pro Jahr bis 2029 (Schätzungen von 16 Analysten).Wachstum 82
- Gewinn je Aktie wächstPlus 21,1 % pro Jahr seit 2023.Wachstum 82
Schwächen
- Hoch bewertetKGV 54,9, Median Reedereien 10, eigener Median 41,1.Bewertung 22
- Über dem fairen WertKurs 82 % über dem fairen Wert von 1,81 €.Bewertung 22
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −49,25 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 54
Besonders stark sind Technische Analyse und Wachstum, während Kapitalallokation und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 1,29 € als günstig und über 3,01 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 3,01 € (Cashflow-Modell) und 0,60 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 12,6 %. Bei 13,6 % läge der faire Wert bei 1,55 €, bei 11,6 % bei 2,18 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (10).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 17,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2014 stark mit rund 22 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 41 %, operativ 37 %, netto 28 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 14.02.2027in 93 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 27.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,01 € (erwartet 0,02 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 25.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,07 €−0,5 %
- Umsatz
- 614,73 Mio. €−1,8 %
- Gewinn je Aktie
- 0,11 €+2,4 %
- Umsatz
- 949,61 Mio. €−0,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 25.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gemischt
Kurs nach den Zahlen: −0,8 %JSW Infrastructure hebt die Logistik-EBITDA-Marge für FY2027 auf 28 % an (vorher 24 %), senkt aber die Umsatzprognose und das Gesamt-EBITDA-Ziel von rund 400 Mrd. Rupien wirkt wegen der Ausfälle am Fujairah-Terminal schwer erreichbar.
„In line with the accounting treatment for the specialized rakes business, we have revised the FY 2027 logistics EBITDA margin guidance to 28% from 24%, while retaining the overall logistics EBITDA target of INR 400 crore.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 27.10.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2027), von einer KI gelesen.
Was bei JSW Infrastructure passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1018 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 66
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Reedereien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Qingdao Port International601298.SS 8,46 Mrd. €70
- Wan Hai Lines2615.TW 8,25 Mrd. €76
- China Merchants Port Holdings0144.HK 8,16 Mrd. €64
- China Merchants Port Group001872.SZ 7,88 Mrd. €67
- Wallenius WilhelmsenWAWI.OL 6,95 Mrd. €71
- KirbyKEX 6,03 Mrd. €55
- MatsonMATX 5,69 Mrd. €69
- Yang Ming Marine Transport2609.TW 5,58 Mrd. €55
In diesen ETFs steckt JSW Infrastructure
In 3 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USDIQQI | 0,07 % | 0,65 % | 2,36 Mrd. € |
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF AccWEBN | 0,00 % | 0,07 % | 8,95 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 31.03.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 104,25 ₹)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 25.10.2024)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.