China Merchants Port Holdings Aktie
0144.HKHKSEChina Merchants Port Holdings Company Limited, IndustrieISIN HK0144000764
64Score 64 von 100, Neutral
Kurs und Trend
83 / 100
Kursverlauf
+4,1 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 8,1 % darüber.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 63).
Der Kurs liegt 3,5 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 86 % (November 2007 bis September 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 501,92 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2001,80 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)63
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung1,41 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand2,01 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- China Merchants Port Holdings Company Limited gehört zur Branche Reedereien (Sonderverwaltungsregion Hongkong) und ist mit 8,16 Mrd. € Börsenwert die Nummer 19 von 71 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,53 Mrd. € Umsatz (plus 12,8 % zum Vorjahr) und 745,03 Mio. € Gewinn (minus 18,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,66 Mrd. € (plus 8,6 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,21 € (plus 6,1 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 64 von 100 (Neutral): Platz 399 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 10,6 (Median Reedereien 10,5, eigener Median der letzten Jahre 6,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 2,73 €, der Kurs 28 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 47,4 % in den letzten 12 Monaten, Median Reedereien 18,1 %.Profitabilität 61
- Verlässliche DividendeSeit 17 Jahren ohne Kürzung der Dividende.
- Unter dem fairen WertKurs 28 % unter dem fairen Wert von 2,73 €.Bewertung 82
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 19 % gestiegen.Kapitalallokation 22
Besonders stark sind Technische Analyse und Bewertung, während Kapitalallokation den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 2,28 € als günstig und über 3,42 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 3,54 € (Cashflow-Modell) und 1,93 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 2,43 €, bei 7,8 % bei 3,18 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (10,5).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 13,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 6 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 49 %, operativ 37 %, netto 49 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalGeringe Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 01.04.2027in 140 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,11 € (erwartet 0,10 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 22.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,21 €+0,8 %
- Umsatz
- 1,66 Mrd. €+0,5 %
- Gewinn je Aktie
- 0,22 €+1,3 %
- Umsatz
- 1,77 Mrd. €+1,7 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 22.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei China Merchants Port Holdings passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 64
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Reedereien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Ningbo Zhoushan Port601018.SS 9,23 Mrd. €51
- Frontline PlcFRO 9,11 Mrd. €70
- Wan Hai Lines2615.TW 8,52 Mrd. €77
- Qingdao Port International601298.SS 8,52 Mrd. €71
- China Merchants Port Group001872.SZ 7,78 Mrd. €67
- JSW InfrastructureJSWINFRA.NS 7,72 Mrd. €66
- Wallenius WilhelmsenWAWI.OL 6,86 Mrd. €70
- KirbyKEX 6,08 Mrd. €55
In diesen ETFs steckt China Merchants Port Holdings
In 48 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDL | 1,09 % | 0,49 % | 262,11 Mio. € |
| iShares EM Dividend UCITS ETFEUNY | 0,68 % | 0,65 % | 1,25 Mrd. € |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF5MVL | 0,24 % | 0,40 % | 1,48 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF AccLCHI | 0,23 % | 0,65 % | 473,19 Mio. € |
| Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETFFLXE | 0,20 % | 0,30 % | 102,26 Mio. € |
| Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF AccLCUA | 0,16 % | 0,25 % | 628,34 Mio. € |
| Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETFEL46 | 0,14 % | 0,65 % | 74,12 Mio. € |
| UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD disUETC | 0,13 % | 0,30 % | 134,65 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 8,7298 HK$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.04.2024)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.