Matson Aktie
MATXNYSEMatson, Inc., IndustrieISIN US57686G1058
69Score 69 von 100, Neutral
Kurs und Trend
58 / 100
Kursverlauf
+95 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 8,6 % darüber.
Seit Dezember 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 31).
Der Kurs liegt 11 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 72 % (Juli 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50203,49 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200175,49 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)31
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung91,71 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand214,43 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Matson, Inc. gehört zur Branche Reedereien (Vereinigte Staaten) und ist mit 5,65 Mrd. € Börsenwert die Nummer 24 von 71 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 3,01 Mrd. € Umsatz (minus 2,3 % zum Vorjahr) und 399,75 Mio. € Gewinn (minus 6,6 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 3,45 Mrd. € (plus 14,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 16,39 € (plus 30,8 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 69 von 100 (Neutral): Platz 243 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 11,9 (Median Reedereien 7,9, eigener Median der letzten Jahre 11).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 195,99 €, der Kurs 3 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit 38 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 84
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 29 % gesunken.Kapitalallokation 84
- Gewinn je Aktie wächstPlus 25,7 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 64
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Kapitalallokation und Momentum.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 68 auf 69.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 139,99 € als günstig und über 326,65 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 264,48 € (Cashflow-Modell) und 127,50 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 173,53 €, bei 7,8 % bei 229,73 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (7,9).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 9,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 4 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 23 %, operativ 14 %, netto 13 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 23.02.2027in 103 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 6,26 € (erwartet 5,63 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 10,8 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 16,39 €+10,8 %
- Umsatz
- 3,45 Mrd. €+3,6 %
- Gewinn je Aktie
- 16,16 €+7,0 %
- Umsatz
- 3,41 Mrd. €+1,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 11 Insider haben verkauft, zusammen 15,38 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Cox Matthew JVerkauf
29. Okt. 2026, Chairman & CEO
- Stück
- 10.000
- Preis
- 205,25 €
- Wert
- 2,05 Mio. €
- Cox Matthew JVerkauf
29. Sept. 2026, Chairman & CEO
- Stück
- 10.000
- Preis
- 199,81 €
- Wert
- 2 Mio. €
- Cox Matthew JVerkauf
28. Aug. 2026, Chairman & CEO
- Stück
- 10.000
- Preis
- 200,90 €
- Wert
- 2,01 Mio. €
16 weitere anzeigen
- Angoco Vic S JrVerkauf
24. Aug. 2026, Executive Vice President
- Stück
- 2.293
- Preis
- 200,20 €
- Wert
- 459.049 €
- Heilmann Peter TVerkauf
19. Aug. 2026, EVP, Chief Admin. Officer & GC
- Stück
- 5.000
- Preis
- 197,85 €
- Wert
- 989.260 €
- Scott Christopher AVerkauf
19. Aug. 2026, EVP & Chief Commercial Officer
- Stück
- 600
- Preis
- 197,63 €
- Wert
- 118.576 €
- Taylor Jason LeeVerkauf
13. Aug. 2026, Senior Vice President
- Stück
- 1.961
- Preis
- 195,02 €
- Wert
- 382.436 €
- Sullivan John WarrenVerkauf
11. Aug. 2026, Senior Vice President
- Stück
- 1.917
- Preis
- 187,37 €
- Wert
- 359.194 €
- Park Kuuhaku TVerkauf
11. Aug. 2026, Senior Vice President
- Stück
- 1.000
- Preis
- 187,37 €
- Wert
- 187.373 €
- Tungul Jennifer C.Verkauf
11. Aug. 2026, Senior Vice President
- Stück
- 402
- Preis
- 187,37 €
- Wert
- 75.324 €
- Isotoff Leonard PVerkauf
11. Aug. 2026, Senior Vice President
- Stück
- 1.250
- Preis
- 187,20 €
- Wert
- 233.999 €
- Cox Matthew JVerkauf
29. Juli 2026, Chairman & CEO
- Stück
- 10.000
- Preis
- 179,57 €
- Wert
- 1,8 Mio. €
- Cox Matthew JVerkauf
29. Juni 2026, Chairman & CEO
- Stück
- 10.000
- Preis
- 173,37 €
- Wert
- 1,73 Mio. €
- Rascon Laura LVerkauf
8. Juni 2026, Senior Vice President
- Stück
- 2.800
- Preis
- 169,44 €
- Wert
- 474.429 €
- Cox Matthew JVerkauf
8. Juni 2026, Chairman & CEO
- Stück
- 10.000
- Preis
- 170,83 €
- Wert
- 1,71 Mio. €
- Cerocke Grace MVerkauf
28. Mai 2026, Senior Vice President
- Stück
- 1.200
- Preis
- 164,98 €
- Wert
- 197.972 €
- Scott Christopher AVerkauf
20. Mai 2026, Senior Vice President
- Stück
- 1.520
- Preis
- 162,71 €
- Wert
- 247.323 €
- Taylor Jason LeeVerkauf
14. Mai 2026, Senior Vice President
- Stück
- 1.650
- Preis
- 163,78 €
- Wert
- 270.240 €
- Rascon Laura LVerkauf
14. Mai 2026, Senior Vice President
- Stück
- 540
- Preis
- 162,51 €
- Wert
- 87.756 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Matson passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 69
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Reedereien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- China Merchants Port Group001872.SZ 7,78 Mrd. €67
- JSW InfrastructureJSWINFRA.NS 7,72 Mrd. €66
- Wallenius WilhelmsenWAWI.OL 6,86 Mrd. €70
- KirbyKEX 6,08 Mrd. €55
- Yang Ming Marine Transport2609.TW 5,65 Mrd. €56
- International SeawaysINSW 4,66 Mrd. €74
- Cmb.TechCMBT.BR 4,5 Mrd. €61
- HafniaHAFN 4,47 Mrd. €72
In diesen ETFs steckt Matson
In 15 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,53 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,36 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,30 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,21 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,21 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,09 % | 0,39 % | 188,08 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral seit 07.11.2026, vorher Stark
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.