Glenveagh Properties Aktie
GVR.IRDUBGlenveagh Properties PLC, Zyklischer KonsumISIN IE00BD6JX574
64Score 64 von 100, Neutral
Kurs und Trend
76 / 100
Kursverlauf
+29 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 9 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 6,3 % darüber.
Seit Mai 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 52).
Der Kurs liegt 5,4 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 9 Jahren: 65 % (Januar 2018 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 502,39 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2002,29 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)52
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung1,83 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand2,57 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Glenveagh Properties PLC gehört zur Branche Wohnungsbau (Irland) und ist mit 1,23 Mrd. € Börsenwert die Nummer 16 von 25 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 925,88 Mio. € Umsatz (plus 6,5 % zum Vorjahr) und 107,61 Mio. € Gewinn (plus 10,1 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,11 Mrd. € (plus 19,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,21 € (plus 4,6 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 64 von 100 (Neutral): Platz 263 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
- Das KGV liegt bei 15,5 (Median Wohnungsbau 14,5, eigener Median der letzten Jahre 13,2).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 3,47 €, der Kurs 30 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 31,9 % pro Jahr seit 2020, Median Wohnungsbau 8,2 %.Wachstum 70
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 38 % gesunken.Kapitalallokation 71
- Unter dem fairen WertKurs 30 % unter dem fairen Wert von 3,47 €.Bewertung 69
Schwächen
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −113,39 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 38
Besonders stark sind Stabilität und Technische Analyse, während Profitabilität und Fundamentaldaten den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 2,48 € als günstig und über 5,79 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 4,66 € (Cashflow-Modell) und 2,28 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,5 %. Bei 9,5 % läge der faire Wert bei 3,13 €, bei 7,5 % bei 3,95 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14,5).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 sank der Umsatz um 22,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2017 stark mit rund 125 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 21 %, operativ 16 %, netto 12 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 03.03.2027in 111 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 10.09.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,10 € (erwartet 0,04 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,21 €−0,2 %
- Umsatz
- 1,11 Mrd. €+2,1 %
- Gewinn je Aktie
- 0,23 €+0,4 %
- Umsatz
- 1,13 Mrd. €+1,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −5,2 %Prognose angehoben: fast 2.900 Einheiten im Jahr statt 2.750, über 1.700 Wohnbaueinheiten statt 1.600, auch der Gewinn je Aktie wird höher erwartet.
„We now expect to deliver almost 2,900 equivalent units across the group this year, up from 2,750, and with more than 1,700 homebuilding units, up from 1,600.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 10.09.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Glenveagh Properties passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 64
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Wohnungsbau
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- KB HomeKBH 2,73 Mrd. €54
- Green Brick PartnersGRBK 2,39 Mrd. €70
- Cairn HomesC5H.IR 1,7 Mrd. €80
- Century CommunitiesCCS 1,35 Mrd. €39
- Dream Finders HomesDFH 975,57 Mio. €48
- LGI HomesLGIH 891,75 Mio. €42
- JMJM.ST 754,14 Mio. €39
- Legacy HousingLEGH 621,56 Mio. €71
In diesen ETFs steckt Glenveagh Properties
In 12 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,20 % | 0,28 % | 627,81 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,07 % | 0,30 % | 3,43 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,07 % | 0,30 % | 810,11 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,07 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,07 % | 0,40 % | 575,19 Mio. € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,03 % | 0,34 % | 16,87 Mio. € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,03 % | 0,39 % | 188,08 Mio. € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,02 % | 0,23 % | 319,31 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 11.09.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.