Dream Finders Homes Aktie
DFHNYSEDream Finders Homes, Inc., Zyklischer KonsumISIN US26154D1000
48Score 48 von 100, Schwach
Kurs und Trend
54 / 100
Kursverlauf
−44 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 6 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 23 % darunter.
Seit November 2025 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 54).
Der Kurs liegt 48 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 6 Jahren: 83 % (März 2024 bis Oktober 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 509,80 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20012,93 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)54
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung6,67 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand18,92 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Dream Finders Homes, Inc. gehört zur Branche Wohnungsbau (Vereinigte Staaten) und ist mit 895,83 Mio. € Börsenwert die Nummer 17 von 25 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 3,89 Mrd. € Umsatz (minus 2,9 % zum Vorjahr) und 195,2 Mio. € Gewinn (minus 35,2 %).
- MEQIRI Score 48 von 100 (Schwach): Platz 479 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 9,7 (Median Wohnungsbau 14,5, eigener Median der letzten Jahre 7,3).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 8,11 €, der Kurs 33 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 30,7 % pro Jahr seit 2020, Median Wohnungsbau 8,2 %.Wachstum 59
- Gewinn je Aktie wächstPlus 22,3 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 59
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 8 Geschäftsjahren von 2018 bis 2025.
Schwächen
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −165,83 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 45
- Starke KursschwankungSchwankung 74 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 61
- Marge sinktOperative Marge 6,2 %, im Mittel der Jahre davor 9,7 % (bis 2024).Profitabilität 25
Den Score bremsen Momentum und Profitabilität.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- starke Kursschwankung
- schwache Fundamentaldaten
Was es senkt
- Kurs im letzten Jahr nicht heiß gelaufen
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 5,41 € als günstig und über 16,22 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 1,39 € (Cashflow-Modell) und 14,83 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 12,8 %. Bei 13,8 % läge der faire Wert bei 8,04 €, bei 11,8 % bei 8,20 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Dividendenmodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14,5).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 10,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2018 stark mit rund 35 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 17 %, operativ 6 %, netto 5 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDeutlich fremdfinanziert, die Zinslast ist aber komfortabel gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.03.2027in 112 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,20 € (erwartet 0,18 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 0,35 €−63,3 %
- Umsatz
- 3,95 Mrd. €+4,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,73 €+3,9 %
- Umsatz
- 5,92 Mrd. €+51,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
2 Insider haben in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 1,29 Mio. €. Verkauft hat ein Insider, zusammen 7,91 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Sturm LenKauf
4. Nov. 2026, Board
- Stück
- 1.000
- Preis
- 9,46 €
- Wert
- 9.463 €
- Beckwitt RichardKauf
10. Sept. 2026, Board
- Stück
- 10.000
- Preis
- 10,85 €
- Wert
- 108.475 €
- Sturm LenKauf
3. Sept. 2026, Board
- Stück
- 1.500
- Preis
- 12,11 €
- Wert
- 18.159 €
16 weitere anzeigen
- Sturm LenKauf
26. Aug. 2026, Board
- Stück
- 1.000
- Preis
- 13,23 €
- Wert
- 13.229 €
- Sturm LenKauf
24. Aug. 2026, Board
- Stück
- 250
- Preis
- 13,26 €
- Wert
- 3.314 €
- Sturm LenKauf
21. Aug. 2026, Board
- Stück
- 250
- Preis
- 13,31 €
- Wert
- 3.327 €
- Beckwitt RichardKauf
13. Aug. 2026, Board
- Stück
- 12.000
- Preis
- 13,30 €
- Wert
- 159.612 €
- Beckwitt RichardKauf
12. Aug. 2026, Board
- Stück
- 8.000
- Preis
- 12,43 €
- Wert
- 99.434 €
- Beckwitt RichardKauf
11. Aug. 2026, Board
- Stück
- 70.000
- Preis
- 12,54 €
- Wert
- 877.595 €
- Lovett William Radford IIVerkauf
24. Juni 2026, Großaktionär
- Stück
- 56.590
- Preis
- 14,98 €
- Wert
- 847.792 €
- Lovett William Radford IIVerkauf
22. Juni 2026, Großaktionär
- Stück
- 21.962
- Preis
- 13,48 €
- Wert
- 296.064 €
- Lovett William Radford IIVerkauf
18. Juni 2026, Großaktionär
- Stück
- 85.057
- Preis
- 13,95 €
- Wert
- 1,19 Mio. €
- Lovett William Radford IIVerkauf
17. Juni 2026, Großaktionär
- Stück
- 45.544
- Preis
- 13,67 €
- Wert
- 622.562 €
- Lovett William Radford IIVerkauf
16. Juni 2026, Großaktionär
- Stück
- 50.266
- Preis
- 13,47 €
- Wert
- 677.170 €
- Lovett William Radford IIVerkauf
15. Juni 2026, Großaktionär
- Stück
- 53.325
- Preis
- 13,62 €
- Wert
- 726.527 €
- Lovett William Radford IIVerkauf
12. Juni 2026, Großaktionär
- Stück
- 76.428
- Preis
- 13,63 €
- Wert
- 1,04 Mio. €
- Lovett William Radford IIVerkauf
11. Juni 2026, Großaktionär
- Stück
- 60.828
- Preis
- 13,09 €
- Wert
- 795.952 €
- Lovett William Radford IIVerkauf
20. Mai 2026, Großaktionär
- Stück
- 32.146
- Preis
- 11,58 €
- Wert
- 372.393 €
- Lovett William Radford IIVerkauf
19. Mai 2026, Großaktionär
- Stück
- 117.854
- Preis
- 11,37 €
- Wert
- 1,34 Mio. €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Dream Finders Homes passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 48
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Wohnungsbau
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Green Brick PartnersGRBK 2,39 Mrd. €70
- Cairn HomesC5H.IR 1,7 Mrd. €80
- Century CommunitiesCCS 1,35 Mrd. €39
- Glenveagh PropertiesGVR.IR 1,22 Mrd. €64
- LGI HomesLGIH 891,75 Mio. €42
- JMJM.ST 754,14 Mio. €39
- Legacy HousingLEGH 621,56 Mio. €71
- Hovnanian EnterprisesHOV 564,79 Mio. €51
In diesen ETFs steckt Dream Finders Homes
In 8 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,02 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
4 weitere anzeigen
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,00 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 29.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.