Green Brick Partners Aktie
GRBKNYSEGreen Brick Partners, Inc., Zyklischer KonsumISIN US3927091013
70Score 70 von 100, Stark
Kurs und Trend
46 / 100
Kursverlauf
−5,9 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 19 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 12 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 42).
Der Kurs liegt 24 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 19 Jahren: 99 % (Juli 2007 bis November 2013).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5058,61 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20062,18 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)42
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung54,03 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand72,43 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Green Brick Partners, Inc. gehört zur Branche Wohnungsbau (Vereinigte Staaten) und ist mit 2,32 Mrd. € Börsenwert die Nummer 13 von 25 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,83 Mrd. € Umsatz (minus 2,8 % zum Vorjahr) und 281,5 Mio. € Gewinn (minus 17,9 %).
- MEQIRI Score 70 von 100 (Stark): Platz 158 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 9,7 (Median Wohnungsbau 14,5, eigener Median der letzten Jahre 8,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 134,60 €, der Kurs 58 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Unter dem fairen WertKurs 58 % unter dem fairen Wert von 134,60 €.Bewertung 97
- Gewinn je Aktie wächstPlus 25,8 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 83
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 13 % gesunken.Kapitalallokation 73
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Bewertung und Stabilität, während Technische Analyse den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 96,14 € als günstig und über 224,33 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 187,50 € (Cashflow-Modell) und 81,70 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 118,11 €, bei 7,8 % bei 159,40 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14,5).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 10 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz war zu Beginn des Zeitraums negativ und ist inzwischen positiv (1,83 Mrd. € im letzten Jahr).
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 31 %, operativ 20 %, netto 15 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 24.02.2027in 104 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,21 € (erwartet 1,29 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 5,18 €−5,2 %
- Umsatz
- 1,67 Mrd. €−2,3 %
- Gewinn je Aktie
- 4,83 €−10,2 %
- Umsatz
- 1,66 Mrd. €−3,9 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gesenkt
Kurs nach den Zahlen: −3,3 %Green Brick spricht von Absorptionsrückgang statt erwartetem Wachstum, Backlog sank 6,8 % und es treten erste Arbeitskräfteengpässe durch Einwanderungsbeschränkungen auf, besonders in Austin.
„We ended the quarter with 629 homes in backlog, down 6.8% year over year representing backlog revenue of $379 million.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 29.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 317.183 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Press Richard SVerkauf
9. Juni 2026, Board
- Stück
- 5.000
- Preis
- 63,44 €
- Wert
- 317.183 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Green Brick Partners passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 70
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Wohnungsbau
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Cavco IndustriesCVCO 4,46 Mrd. €80
- Meritage HomesMTH 3,85 Mrd. €57
- M/I HomesMHO 2,92 Mrd. €56
- KB HomeKBH 2,73 Mrd. €54
- Cairn HomesC5H.IR 1,7 Mrd. €80
- Century CommunitiesCCS 1,35 Mrd. €39
- Glenveagh PropertiesGVR.IR 1,22 Mrd. €64
- Dream Finders HomesDFH 975,57 Mio. €48
In diesen ETFs steckt Green Brick Partners
In 12 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,11 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,07 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,07 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,07 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,05 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 06.11.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.