Meritage Homes Aktie
MTHNYSEMeritage Homes Corporation, Zyklischer KonsumISIN US59001A1025
57Score 57 von 100, Neutral
Kurs und Trend
64 / 100
Kursverlauf
−4,5 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 5,6 % darunter.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 51).
Der Kurs liegt 24 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 86 % (Dezember 2006 bis November 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5057,44 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20061,72 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)51
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung51,99 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand76,55 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Meritage Homes Corporation gehört zur Branche Wohnungsbau (Vereinigte Staaten) und ist mit 3,75 Mrd. € Börsenwert die Nummer 10 von 25 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 5,26 Mrd. € Umsatz (minus 8,4 % zum Vorjahr) und 407,13 Mio. € Gewinn (minus 42,4 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 4,42 Mrd. € (minus 16 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,76 € (minus 38,4 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 57 von 100 (Neutral): Platz 377 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
- Das KGV liegt bei 14,2 (Median Wohnungsbau 14,5, eigener Median der letzten Jahre 8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 59,66 €, der Kurs 0 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 162 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 72
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 72
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 6 % gesunken.Kapitalallokation 61
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 9,2 %, im Mittel der Jahre davor 15 % (bis 2024).Profitabilität 37
Besonders stark sind Stabilität und Fundamentaldaten, während Profitabilität und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 42,61 € als günstig und über 99,43 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14,5); für das Cashflow-Modell fehlen tragfähige Cashflows.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 14 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2006 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 20 %, operativ 9 %, netto 8 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 27.01.2027in 76 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,00 € (erwartet 1,05 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 22,4 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 3,76 €−13,3 %
- Umsatz
- 4,42 Mrd. €−7,9 %
- Gewinn je Aktie
- 3,87 €−22,4 %
- Umsatz
- 4,51 Mrd. €−12,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gesenkt
Kurs nach den Zahlen: +4,0 %Meritage Homes zieht die Prognose für Q4 und 2026 ganz zurück und gibt wegen unsicherer Marktlage keine Zahlen mehr, nur die Community-Count-Wachstumsrate von 5 bis 10 % wird bestätigt.
„We reiterate our expectation of a 5%-10% full year 2026 community count growth year over year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 29.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
- Sasser AlisonVerkauf
12. Mai 2026, SVP - Chief Accounting Officer
- Stück
- 1.273
- Preis
- 55,82 €
- Wert
- 71.058 €
- Sasser AlisonVerkauf
24. Feb. 2026, SVP - Chief Accounting Officer
- Stück
- 151
- Preis
- 69,02 €
- Wert
- 10.422 €
- Woffinden Austin MVerkauf
24. Feb. 2026, EVP, Corp. Ops & Strategy
- Stück
- 143
- Preis
- 69,02 €
- Wert
- 9.870 €
5 weitere anzeigen
- Hilton Steven JVerkauf
23. Feb. 2026, Executive Chairman
- Stück
- 4.835
- Preis
- 68,42 €
- Wert
- 330.823 €
- Clinton MalissiaVerkauf
23. Feb. 2026, EVP - Gen. Counsel, Secretary
- Stück
- 5.185
- Preis
- 68,40 €
- Wert
- 354.648 €
- Feliciano JavierVerkauf
23. Feb. 2026, EVP Chief People Officer
- Stück
- 3.580
- Preis
- 68,52 €
- Wert
- 245.287 €
- Sferruzza HillaVerkauf
23. Feb. 2026, EVP- Chief Financial Officer
- Stück
- 10.928
- Preis
- 68,61 €
- Wert
- 749.824 €
- Lord PhillippeVerkauf
23. Feb. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 32.820
- Preis
- 68,75 €
- Wert
- 2,26 Mio. €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Meritage Homes passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 57
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Wohnungsbau
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Toll BrothersTOL 12,5 Mrd. €75
- Installed Building ProductsIBP 5,01 Mrd. €70
- Champion HomesSKY 4,49 Mrd. €69
- Cavco IndustriesCVCO 4,46 Mrd. €80
- M/I HomesMHO 2,92 Mrd. €56
- KB HomeKBH 2,73 Mrd. €54
- Green Brick PartnersGRBK 2,39 Mrd. €70
- Cairn HomesC5H.IR 1,7 Mrd. €80
In diesen ETFs steckt Meritage Homes
In 17 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,27 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,24 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,19 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,15 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,14 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,11 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,10 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,07 % | 0,39 % | 188,08 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 22.05.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.