LGI Homes Aktie
LGIHNASDAQLGI Homes, Inc., Zyklischer KonsumISIN US50187T1060
41Score 41 von 100, Schwach
Kurs und Trend
42 / 100
Kursverlauf
−16 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 13 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 18 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 48).
Der Kurs liegt 38 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 13 Jahren: 81 % (Mai 2021 bis März 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5041,98 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20045,05 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)48
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung30,90 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand59,42 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- LGI Homes, Inc. gehört zur Branche Wohnungsbau (Vereinigte Staaten) und ist mit 863,53 Mio. € Börsenwert die Nummer 18 von 25 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,54 Mrd. € Umsatz (minus 22,6 % zum Vorjahr) und 65,47 Mio. € Gewinn (minus 63 %).
- MEQIRI Score 41 von 100 (Schwach): Platz 539 von 596 in Zyklischer Konsum, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 13,6 (Median Wohnungsbau 14,1, eigener Median der letzten Jahre 9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 38,48 €, der Kurs 4 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 257 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 63
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 63
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 8 % gesunken.
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 4,7 %, im Mittel der Jahre davor 15,4 % (bis 2024).Profitabilität 27
- Gewinn je Aktie sinktMinus 24,7 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 11
- Umsatz schrumpftUmsatz minus 6,4 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 11
Besonders stark ist Stabilität, während Profitabilität und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 42 auf 41.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Was es senkt
- niedrige Wachstumsnote (im Rückwärtstest seltener abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 25,66 € als günstig und über 76,97 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14,1); für das Cashflow-Modell fehlen tragfähige Cashflows.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 1,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2011 stark mit rund 29 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 21 %, operativ 5 %, netto 4 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 23.02.2027in 102 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,95 € (erwartet 0,65 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 2,75 €+5,9 %
- Umsatz
- 1,51 Mrd. €−7,7 %
- Gewinn je Aktie
- 2,88 €−12,6 %
- Umsatz
- 1,6 Mrd. €−13,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +9,6 %Prognose angehoben: durchschnittlicher Verkaufspreis um 5.000 Dollar auf 360.000 bis 370.000 Dollar, Bruttomarge um 0,5 Punkte auf 19 bis 21 %.
„We now expect homebuilding gross margin will range between 19-21% and adjusted homebuilding gross margin between 22 point 5 percent and 24 point half percent. This is our second consecutive quarter of raising gross margin guidance.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 04.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
- Snider Michael LarryVerkauf
9. März 2026, President and COO
- Stück
- 13.887
- Preis
- 37,94 €
- Wert
- 526.827 €
- Merdian Charles MichaelVerkauf
9. März 2026, CFO and Treasurer
- Stück
- 7.211
- Preis
- 37,94 €
- Wert
- 273.562 €
- Lipar Eric ThomasVerkauf
9. März 2026, 10 percent owner, officer: CEO and Chairman of the Board
- Stück
- 39.898
- Preis
- 37,90 €
- Wert
- 1,51 Mio. €
1 weitere anzeigen
- Garber Scott JamesVerkauf
9. März 2026, General Counsel and Secretary
- Stück
- 1.353
- Preis
- 37,94 €
- Wert
- 51.329 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei LGI Homes passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
596 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 41
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Wohnungsbau
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Cairn HomesC5H.IR 1,71 Mrd. €80
- Century CommunitiesCCS 1,32 Mrd. €39
- Glenveagh PropertiesGVR.IR 1,23 Mrd. €64
- Dream Finders HomesDFH 899,55 Mio. €47
- JMJM.ST 754,14 Mio. €39
- Legacy HousingLEGH 609,12 Mio. €68
- Hovnanian EnterprisesHOV 551,63 Mio. €50
- Kaufman & BroadKOF.PA 394,54 Mio. €58
In diesen ETFs steckt LGI Homes
In 11 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,05 % | 0,39 % | 1,49 Mrd. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,05 % | 0,30 % | 2,31 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,05 % | 0,30 % | 964,08 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,54 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,5 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,00 % | 0,10 % | 395,74 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 07.02.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.