Carlyle Secured Lending Aktie
CGBDNASDAQCarlyle Secured Lending, Inc., FinanzenISIN US8722801029
61Score 61 von 100, Neutral
Kurs und Trend
61 / 100
Kursverlauf
−7,9 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 9 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 0,9 % darüber.
Seit April 2025 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 72).
Der Kurs liegt 15 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 9 Jahren: 78 % (Dezember 2017 bis April 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 509,82 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2009,96 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)72
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung8,98 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand11,80 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Carlyle Secured Lending, Inc. gehört zur Branche Vermögensverwaltung (Vereinigte Staaten) und ist mit 683,35 Mio. € Börsenwert die Nummer 99 von 131 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 177,76 Mio. € Umsatz (plus 99,2 % zum Vorjahr) und 62,88 Mio. € Gewinn (minus 21,4 %).
- MEQIRI Score 61 von 100 (Neutral): Platz 698 von 976 in Finanzen, Median 68.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 21,4 (Median Vermögensverwaltung 14, eigener Median der letzten Jahre 12,2).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 10,99 €, der Kurs 7 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 63,1 % pro Jahr seit 2020, Median Vermögensverwaltung 10,5 %.Wachstum 100
- Gewinn je Aktie wächstPlus 66,1 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 100
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 66
Schwächen
- Dividende nicht gedecktAusgeschüttet wurden in den letzten 12 Monaten 282 % des Gewinns.Kapitalallokation 23
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 20 % gestiegen.Kapitalallokation 23
- Dividende in GefahrDividendenrendite 13,2 %. Bei Renditen in dieser Höhe (12 bis 15 %) wurde die Dividende 2011 bis 2025 in 44 von 100 Fällen binnen eines Jahres um mindestens ein Fünftel gekürzt, bei 2 bis 4 % in 7 von 100.Kapitalallokation 23
Besonders stark sind Wachstum und Stabilität, während Profitabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 60 auf 61.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 7,85 € als günstig und über 18,31 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 15,41 € (Überrenditemodell) und 6,57 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 9,70 €, bei 7,8 % bei 12,91 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 145 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2013 stark mit rund 40 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 86 %, netto 35 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg. In den letzten 12 Monaten netto 19 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 23.02.2027in 103 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,32 € (erwartet 0,33 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,29 €+1,5 %
- Umsatz
- 226,64 Mio. €+0,7 %
- Gewinn je Aktie
- 1,31 €+1,3 %
- Umsatz
- 230,19 Mio. €+1,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +4,5 %Das 2. Quartal bleibt wie angekündigt der Tiefpunkt der Erträge; in den nächsten vier bis sechs Quartalen werden steigende Erträge und Sonderdividenden erwartet.
Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 07.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 246.169 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Carlyle Secured Lending passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 61
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Vermögensverwaltung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- MidCap Financial InvestmentMFIC 761,76 Mio. €43
- Prospect CapitalPSEC 750,86 Mio. €31
- Mutares SE & Co. KGaAMUX.DE 740,36 Mio. €55
- Burford CapitalBUR 720,34 Mio. €38
- Fidus InvestmentFDUS 667,54 Mio. €67
- Bain Capital Specialty FinanceBCSF 657,02 Mio. €63
- Investment AB Öresund (publ)ORES.ST 640,02 Mio. €76
- PennantPark Floating Rate CapitalPFLT 606,35 Mio. €57
In diesen ETFs steckt Carlyle Secured Lending
In 1 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 0,28 % | 0,75 % | 683,78 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 17.10.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.