PennantPark Floating Rate Capital Aktie
PFLTNYSEPennantPark Floating Rate Capital Ltd., FinanzenISIN US70806A1060
57Score 57 von 100, Neutral
Kurs und Trend
44 / 100
Kursverlauf
−27 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 16 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 12 % darunter.
Seit Dezember 2024 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 64).
Der Kurs liegt 30 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 16 Jahren: 75 % (Juni 2013 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 506,16 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2006,97 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)64
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung5,56 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand8,73 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- PennantPark Floating Rate Capital Ltd. gehört zur Branche Vermögensverwaltung (Vereinigte Staaten) und ist mit 606,35 Mio. € Börsenwert die Nummer 103 von 131 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 70,36 Mio. € Umsatz (minus 27,9 % zum Vorjahr) und 59,64 Mio. € Gewinn (minus 27,7 %).
- MEQIRI Score 57 von 100 (Neutral): Platz 778 von 976 in Finanzen, Median 68.
Mehr anzeigen
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 11,97 €, der Kurs 49 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 28,1 % pro Jahr seit 2020, Median Vermögensverwaltung 10,5 %.Wachstum 81
- Unter dem fairen WertKurs 49 % unter dem fairen Wert von 11,97 €.Bewertung 100
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 69
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 139 % gestiegen.Kapitalallokation 25
- Dividende in GefahrDividendenrendite 15,5 %. Bei Renditen in dieser Höhe (ab 15 %) wurde die Dividende 2011 bis 2025 in 69 von 100 Fällen binnen eines Jahres um mindestens ein Fünftel gekürzt, bei 2 bis 4 % in 7 von 100.Kapitalallokation 25
- Niedrige EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 4,8 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 28
Besonders stark sind Bewertung und Stabilität, während Momentum und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 9,97 € als günstig und über 14,96 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 9,97 €, bei 7,8 % bei 14,96 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Überrenditemodell; der Gewinn enthält Sondereffekte, deshalb gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Geschäftsjahr 2025 sank der Umsatz um 27,9 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz wächst seit 2012 stark mit rund 15 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 86 %, netto 85 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg. In den letzten 12 Monaten netto 28 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 23.11.2026in 11 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 10.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,23 € (erwartet 0,24 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,96 €+0,4 %
- Umsatz
- 239,95 Mio. €+0,6 %
- Gewinn je Aktie
- 0,94 €0,0 %
- Umsatz
- 227,83 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +1,1 %Keine Prognose: Das Gemeinschaftsunternehmen soll in 12 bis 18 Monaten auf über 1 Mrd. $ Vermögen wachsen, mehr Rückzahlungen werden erwartet.
„Over time, we expect to grow the joint venture to more than $1 billion of assets, consistent with our existing joint venture. Based upon the current conditions, we expect this expansion to occur over the next 12 to 18 months while maintaining our disciplined underwriting standards.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 11.08.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
- Briones Jose AKauf
12. Mai 2026, Board
- Stück
- 5.770
- Preis
- 7,79 €
- Wert
- 44.954 €
- Allorto Richard T JRKauf
11. März 2026, CFO and Treasurer
- Stück
- 15.000
- Preis
- 7,32 €
- Wert
- 109.868 €
- Briones Jose AKauf
19. Feb. 2026, Board
- Stück
- 5.895
- Preis
- 7,62 €
- Wert
- 44.926 €
1 weitere anzeigen
- Briones Jose AKauf
1. Dez. 2025, Board
- Stück
- 5.500
- Preis
- 8,18 €
- Wert
- 44.976 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei PennantPark Floating Rate Capital passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 57
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Vermögensverwaltung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Carlyle Secured LendingCGBD 696,79 Mio. €61
- Fidus InvestmentFDUS 667,54 Mio. €67
- Bain Capital Specialty FinanceBCSF 657,02 Mio. €63
- Investment AB Öresund (publ)ORES.ST 640,02 Mio. €76
- New Mountain FinanceNMFC 574,68 Mio. €41
- SvolderSVOL-B.ST 569,47 Mio. €53
- EvliEVLI.HE 566,78 Mio. €70
- SLR InvestmentSLRC 566,76 Mio. €60
In diesen ETFs steckt PennantPark Floating Rate Capital
In 1 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 0,26 % | 0,75 % | 683,78 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 30.09.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 17.04.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.