Bain Capital Specialty Finance Aktie
BCSFNYSEBain Capital Specialty Finance, Inc., FinanzenISIN US05684B1070
63Score 63 von 100, Neutral
Kurs und Trend
55 / 100
Kursverlauf
−21 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 8 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 10 % darunter.
Seit April 2025 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 72).
Der Kurs liegt 24 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 8 Jahren: 65 % (März 2019 bis April 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 509,82 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20011,09 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)72
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung9,03 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand13,12 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Bain Capital Specialty Finance, Inc. gehört zur Branche Vermögensverwaltung (Vereinigte Staaten) und ist mit 644,78 Mio. € Börsenwert die Nummer 101 von 131 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 verdiente sie 88,75 Mio. € (minus 17,3 % zum Vorjahr).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,47 € (minus 12,8 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 63 von 100 (Neutral): Platz 645 von 976 in Finanzen, Median 68.
- Das KGV liegt bei 11,2 (Median Vermögensverwaltung 14, eigener Median der letzten Jahre 9,3).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 16,05 €, der Kurs 37 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 61,1 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 100
- Unter dem fairen WertKurs 37 % unter dem fairen Wert von 16,05 €.Bewertung 97
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 71
Schwächen
- Dividende in GefahrDividendenrendite 15,2 %. Bei Renditen in dieser Höhe (ab 15 %) wurde die Dividende 2011 bis 2025 in 69 von 100 Fällen binnen eines Jahres um mindestens ein Fünftel gekürzt, bei 2 bis 4 % in 7 von 100.Kapitalallokation 30
- Analysten erwarten sinkende GewinneMinus 12,9 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 3 Analysten).
- Dividende nicht gedecktAusgeschüttet wurden in den letzten 12 Monaten 170 % des Gewinns.Kapitalallokation 30
Besonders stark sind Wachstum und Bewertung, während Profitabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 13,38 € als günstig und über 20,07 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 19,71 € (Überrenditemodell) und 12,40 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 14,41 €, bei 7,8 % bei 18,52 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 40 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2016 stark mit rund 71 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 76 %, netto 41 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 25.02.2027in 105 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 09.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,39 € (erwartet 0,38 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,47 €0,0 %
- Umsatz
- 224,46 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 1,20 €0,0 %
- Umsatz
- 211,97 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −2,3 %Keine Prognose: Die Höhe der Dividende soll in den kommenden Quartalen neu bewertet werden, ohne erkennbare Richtung.
„We remain focused on providing an attractive dividend level to our shareholders, and we plan to reevaluate that dividend level in the coming quarters, considering factors such as the interest rate environment, upcoming debt maturities of our lower cost unsecured notes and other income sources as new M&A deal volume …“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 11.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
- Rusnak-Carlson SabrinaKauf
3. März 2026, General Counsel
- Stück
- 2.300
- Preis
- 11,28 €
- Wert
- 25.941 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Bain Capital Specialty Finance passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 63
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Vermögensverwaltung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Mutares SE & Co. KGaAMUX.DE 740,36 Mio. €55
- Burford CapitalBUR 720,34 Mio. €38
- Carlyle Secured LendingCGBD 696,79 Mio. €61
- Fidus InvestmentFDUS 667,54 Mio. €67
- Investment AB Öresund (publ)ORES.ST 640,02 Mio. €76
- PennantPark Floating Rate CapitalPFLT 606,35 Mio. €57
- New Mountain FinanceNMFC 574,68 Mio. €41
- SvolderSVOL-B.ST 569,47 Mio. €53
In diesen ETFs steckt Bain Capital Specialty Finance
In 1 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 0,22 % | 0,75 % | 683,78 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 15.05.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.