Mitsubishi Estate Aktie
8802.TJPXMitsubishi Estate Co., Ltd., ImmobilienISIN JP3899600005
62Score 62 von 100, Neutral
Kurs und Trend
65 / 100
Kursverlauf
+25 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 0,9 % darunter.
Seit Juli 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 60).
Der Kurs liegt 23 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 78 % (Februar 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5020,98 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20023,37 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)60
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung18,11 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand30,00 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Mitsubishi Estate Co., Ltd. gehört zur Branche Diversifizierte Immobilienfirmen (Japan) und ist mit 27,72 Mrd. € Börsenwert die größte von 13 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 9,87 Mrd. € Umsatz (plus 10,5 % zum Vorjahr) und 1,26 Mrd. € Gewinn (plus 17,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 11,3 Mrd. € (plus 14,6 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,16 € (plus 13,9 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 62 von 100 (Neutral): Platz 59 von 325 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 16,7 (Median Diversifizierte Immobilienfirmen 12,8, eigener Median der letzten Jahre 19,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 35,40 €, der Kurs 35 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Unter dem fairen WertKurs 35 % unter dem fairen Wert von 35,40 €.Bewertung 73
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2017 bis 2026.Fundamentaldaten 50
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2021 um 9 % gesunken.Kapitalallokation 67
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 1,31-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Sektor Immobilien 0,56.Stabilität 64
Besonders stark ist Bewertung.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 25,29 € als günstig und über 59,00 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 52,98 € (Cashflow-Modell) und 17,82 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 6,1 %. Bei 7,1 % läge der faire Wert bei 30,12 €, bei 5,1 % bei 43,41 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 12 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2007 solide mit etwa 3 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 20 %, operativ 19 %, netto 13 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 11.02.2027in 90 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 09.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,16 € (erwartet 0,14 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 22.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,16 €+0,7 %
- Umsatz
- 11,3 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 1,23 €+0,5 %
- Umsatz
- 11,69 Mrd. €+0,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 22.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Mitsubishi Estate passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
325 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 62
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Diversifizierte Immobilienfirmen
Die nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Mitsui Fudosan8801.T 24,27 Mrd. €54
- Henderson Land Development0012.HK 16,28 Mrd. €56
- Swiss Prime SiteSPSN.SW 11,67 Mrd. €51
- Daito Trust Construction1878.T 6,2 Mrd. €68
- Tokyu Fudosan Holdings3289.T 4,89 Mrd. €55
- Open House Group3288.T 4,75 Mrd. €62
- HIAG Immobilien HoldingHIAG.SW 1,48 Mrd. €64
- FastPartnerFPAR-A.ST 854,95 Mio. €46
In diesen ETFs steckt Mitsubishi Estate
In 87 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 2,21 % | 0,25 % | 475,95 Mio. € |
| UBS MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF ir-hEUR accAW1Q | 2,20 % | 0,15 % | 194,25 Mio. € |
| iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Hedged AccCEB3 | 1,66 % | 0,18 % | 115,68 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 1,58 % | 0,25 % | 207,65 Mio. € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 1,33 % | 0,24 % | 3,37 Mrd. € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 1,32 % | 0,24 % | 606,07 Mio. € |
| Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF EUR AccJ1GR | 1,17 % | 0,15 % | 1,36 Mrd. € |
| Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETFEL45 | 0,83 % | 0,26 % | 163,89 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 31.03.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 176,96 ¥)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 29.11.2024)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.