Henderson Land Development Aktie
0012.HKHKSEHenderson Land Development Company Limited, ImmobilienISIN HK0012000102
56Score 56 von 100, Neutral
Kurs und Trend
58 / 100
Kursverlauf
−2,7 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 0,7 % darüber.
Seit Juli 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 76).
Der Kurs liegt 17 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 71 % (Januar 2008 bis Oktober 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 503,10 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2003,34 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)76
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung2,84 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand4,06 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Henderson Land Development Company Limited gehört zur Branche Diversifizierte Immobilienfirmen (Sonderverwaltungsregion Hongkong) und ist mit 16,28 Mrd. € Börsenwert die Nummer 3 von 13 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 2,95 Mrd. € Umsatz (plus 1,9 % zum Vorjahr) und 647,55 Mio. € Gewinn (minus 10,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 3,29 Mrd. € (plus 11,6 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,20 € (plus 44 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 56 von 100 (Neutral): Platz 141 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 21,8 (Median Diversifizierte Immobilienfirmen 13, eigener Median der letzten Jahre 12,4).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 3,72 €, der Kurs 10 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 215 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 73
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 73
- Hohe MargeNettomarge 20,5 % in den letzten 12 Monaten, Median Sektor Immobilien 12,7 %.
Schwächen
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,8-fach.Stabilität 69
- Hoch bewertetKGV 21,8, Median Diversifizierte Immobilienfirmen 13, eigener Median 12,4.Bewertung 58
- Marge sinktOperative Marge 16,9 %, im Mittel der Jahre davor 25,8 % (bis 2024).Profitabilität 47
Besonders stark ist Fundamentaldaten, während Wachstum und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 2,66 € als günstig und über 6,21 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 5,44 € (Cashflow-Modell) und 2,01 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 3,27 €, bei 7,8 % bei 4,41 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (13).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 44,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2005 solide mit etwa 7 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 32 %, operativ 17 %, netto 22 %.
Verschuldung & Bilanz
Geschäftsjahr 2025Die Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 23.03.2027in 131 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 20.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,12 € (erwartet 0,09 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 24.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,20 €0,0 %
- Umsatz
- 3,29 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,22 €0,0 %
- Umsatz
- 3,29 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 24.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Henderson Land Development passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 56
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Diversifizierte Immobilienfirmen
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Mitsubishi Estate8802.T 26,98 Mrd. €62
- Mitsui Fudosan8801.T 23,52 Mrd. €50
- Swiss Prime SiteSPSN.SW 11,62 Mrd. €51
- Daito Trust Construction1878.T 6 Mrd. €67
- Tokyu Fudosan Holdings3289.T 4,73 Mrd. €54
- Open House Group3288.T 4,6 Mrd. €62
- HIAG Immobilien HoldingHIAG.SW 1,45 Mrd. €64
- FastPartnerFPAR-A.ST 861,67 Mio. €47
In diesen ETFs steckt Henderson Land Development
In 62 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETFIQQX | 2,10 % | 0,59 % | 661,04 Mio. € |
| iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)EXXW | 2,08 % | 0,31 % | 678,06 Mio. € |
| iShares Asia Property Yield UCITS ETFIQQ4 | 1,57 % | 0,59 % | 169,82 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)ISPA | 1,18 % | 0,46 % | 5,31 Mrd. € |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 0,35 % | 0,25 % | 475,2 Mio. € |
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,34 % | 0,25 % | 207,23 Mio. € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,29 % | 0,59 % | 812,71 Mio. € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,24 % | 0,24 % | 603,52 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 8,7298 HK$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 02.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.