Mitsui Fudosan Aktie
8801.TJPXMitsui Fudosan Co., Ltd., ImmobilienISIN JP3893200000
50Score 50 von 100, Neutral
Kurs und Trend
56 / 100
Kursverlauf
−7,0 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 2,5 % darunter.
Seit Mai 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 54).
Der Kurs liegt 26 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 77 % (Juni 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 508,56 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2009,23 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)54
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung7,99 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand12,12 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Mitsui Fudosan Co., Ltd. gehört zur Branche Diversifizierte Immobilienfirmen (Japan) und ist mit 24,24 Mrd. € Börsenwert die Nummer 2 von 13 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 15,29 Mrd. € Umsatz (plus 3,2 % zum Vorjahr) und 1,57 Mrd. € Gewinn (plus 12 %).
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 15,72 Mrd. € (plus 2,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,61 € (plus 7 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 50 von 100 (Neutral): Platz 215 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 18,7 (Median Diversifizierte Immobilienfirmen 13, eigener Median der letzten Jahre 13,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 5,02 €, der Kurs 74 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit über 26 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 60
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2017 bis 2026.
- Gewinn je Aktie wächstPlus 17,7 % pro Jahr seit 2021.Wachstum 57
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 74 % über dem fairen Wert von 5,02 €.Bewertung 42
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −514,4 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 45
- Hohe VerschuldungSchulden 1,52-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Sektor Immobilien 0,66.Stabilität 47
Den Score bremsen Bewertung und Profitabilität.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 3,86 € als günstig und über 7,17 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 3,78 € (Cashflow-Modell) und 6,26 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 6,1 %. Bei 7,1 % läge der faire Wert bei 4,71 €, bei 5,1 % bei 5,49 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Dividendenmodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (13).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 sank der Umsatz um 9,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2007 solide mit etwa 4 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 19 %, operativ 15 %, netto 10 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 05.02.2027in 85 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 06.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,13 € (erwartet 0,12 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 26.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,61 €0,0 %
- Umsatz
- 15,72 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,66 €0,0 %
- Umsatz
- 16,49 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 26.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Mitsui Fudosan passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 50
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Diversifizierte Immobilienfirmen
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Mitsubishi Estate8802.T 26,98 Mrd. €62
- Henderson Land Development0012.HK 16,32 Mrd. €56
- Swiss Prime SiteSPSN.SW 11,62 Mrd. €51
- Daito Trust Construction1878.T 6 Mrd. €67
- Tokyu Fudosan Holdings3289.T 4,73 Mrd. €54
- Open House Group3288.T 4,6 Mrd. €62
- HIAG Immobilien HoldingHIAG.SW 1,45 Mrd. €64
- FastPartnerFPAR-A.ST 861,67 Mio. €47
In diesen ETFs steckt Mitsui Fudosan
In 107 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Asia Property Yield UCITS ETFIQQ4 | 8,76 % | 0,59 % | 169,82 Mio. € |
| UBS MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF ir-hEUR accAW1Q | 4,16 % | 0,15 % | 191,34 Mio. € |
| Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR Hedged EUR (D)JPNE | 3,26 % | 0,20 % | 500,27 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 2,08 % | 0,25 % | 475,2 Mio. € |
| UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY disFRCJ | 1,98 % | 0,19 % | 523,43 Mio. € |
| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETFSXR6 | 1,85 % | 0,20 % | 434,77 Mio. € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 1,76 % | 0,40 % | 329,7 Mio. € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 1,63 % | 0,59 % | 812,71 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 31.03.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 177,18 ¥)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.10.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.