China Everbright Bank Aktie
601818.SSSHHChina Everbright Bank Company Limited, FinanzenISIN CNE100000SL4
49Score 49 von 100, Schwach
Kurs und Trend
61 / 100
Kursverlauf
−9,7 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 16 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 0,4 % darüber.
Seit September 2025 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 73).
Der Kurs liegt 14 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 16 Jahren: 59 % (November 2010 bis Juni 2013).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 500,42 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2000,43 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)73
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung0,39 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand0,50 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- China Everbright Bank Company Limited gehört zur Branche Regionalbanken (China) und ist mit 25,27 Mrd. € Börsenwert die Nummer 50 von 420 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 verdiente sie 5,25 Mrd. € (minus 6,9 % zum Vorjahr).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,07 € (minus 11,8 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 49 von 100 (Schwach): Platz 860 von 975 in Finanzen, Median 68.
- Das KGV liegt bei 6,7 (Median Regionalbanken 12,9, eigener Median der letzten Jahre 6,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 0,80 €, der Kurs 46 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 5,54 %, Median Regionalbanken 2,96 %.
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 70
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 24 % gestiegen.Kapitalallokation 28
- Niedrige EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 5,4 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 30
Besonders stark sind Bewertung und Stabilität, während Kapitalallokation und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleNach unserem Modell gilt der Kurs unter 0,67 € als günstig und über 1,00 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 0,78 € (Überrenditemodell) und 0,82 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,3 %. Bei 8,3 % läge der faire Wert bei 0,73 €, bei 6,3 % bei 0,90 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber Score unter 50, schwaches Wachstum.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12,9).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 2,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 12 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 39 %, netto 31 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg. In den letzten 12 Monaten netto 23 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 19.03.2027in 126 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 30.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,02 € (erwartet 0,02 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 28.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,07 €+0,5 %
- Umsatz
- 16,74 Mrd. €+0,2 %
- Gewinn je Aktie
- 0,07 €−0,3 %
- Umsatz
- 17 Mrd. €−0,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 28.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei China Everbright Bank passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
975 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 49
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Regionalbanken
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- BPER BancaBPE.MI 27,81 Mrd. €75
- TS Financial Holding2887.TW 27,42 Mrd. €69
- Sumitomo Mitsui Trust Holdings8309.T 26,29 Mrd. €71
- Raiffeisen Bank InternationalRBI.VI 25,7 Mrd. €73
- Citizens Financial GroupCFG 24,54 Mrd. €66
- Banco Santander (Brasil)BSBR 24,51 Mrd. €47
- AIB GroupA5G.IR 24,31 Mrd. €74
- Banco BradescoBBD 23,86 Mrd. €60
In diesen ETFs steckt China Everbright Bank
In 55 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Market Access Stoxx China A Minimum Variance Index UCITS ETFM9SV | 0,99 % | 0,45 % | 284,44 Mio. € |
| HSBC MSCI China A UCITS ETF USDH41K | 0,48 % | 0,30 % | 68,31 Mio. € |
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDL | 0,32 % | 0,49 % | 264,54 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1DRQFI | 0,27 % | 0,65 % | 251,68 Mio. € |
| Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF6PSK | 0,12 % | 0,49 % | 86,78 Mio. € |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF5MVL | 0,12 % | 0,40 % | 1,51 Mrd. € |
| Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETFFLXE | 0,10 % | 0,30 % | 102,64 Mio. € |
| iShares China Large Cap UCITS ETFIQQC | 0,10 % | 0,74 % | 697,51 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 7,3891 CN¥)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 06.11.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.