GF Securities Aktie
000776.SZSHZGF Securities Co., Ltd., FinanzenISIN CNE0000008L2
66Score 66 von 100, Neutral
Kurs und Trend
46 / 100
Kursverlauf
−19 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 9,7 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 47).
Der Kurs liegt 25 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 68 % (November 2010 bis Juli 2014).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 502,71 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2002,78 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)47
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung2,40 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand3,36 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- GF Securities Co., Ltd. gehört zur Branche Investmentbanken und Broker (China) und ist mit 18,55 Mrd. € Börsenwert die Nummer 14 von 83 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 verdiente sie 1,85 Mrd. € (plus 42,2 % zum Vorjahr).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,33 € (plus 66,5 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 66 von 100 (Neutral): Platz 549 von 975 in Finanzen, Median 68.
- Das KGV liegt bei 8,5 (Median Investmentbanken und Broker 12,4, eigener Median der letzten Jahre 15,3).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 3,60 €, der Kurs 30 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Unter dem fairen WertKurs 30 % unter dem fairen Wert von 3,60 €.Bewertung 92
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 84
- Niedrig bewertetKGV 8,5, Median Investmentbanken und Broker 12,4, eigener Median 15,3.Bewertung 92
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Bewertung und Fundamentaldaten, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 2,77 € als günstig und über 5,14 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 3,53 € (Überrenditemodell) und 3,67 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10,8 %. Bei 11,8 % läge der faire Wert bei 3,41 €, bei 9,8 % bei 3,83 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12,4).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 52,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 48 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 53 %, netto 40 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 26.03.2027in 133 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,07 € (erwartet 0,10 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 23.10.2026 um 3,7 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,33 €−3,4 %
- Umsatz
- 6,16 Mrd. €−2,1 %
- Gewinn je Aktie
- 0,35 €−3,7 %
- Umsatz
- 6,49 Mrd. €−2,7 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 23.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei GF Securities passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
975 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 66
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Investmentbanken und Broker
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- CSC Financial601066.SS 22,8 Mrd. €60
- Huatai Securities601688.SS 20,9 Mrd. €60
- LPL Financial HoldingsLPLA 20,54 Mrd. €78
- China Merchants Securities600999.SS 18,67 Mrd. €71
- China International Capital3908.HK 16,43 Mrd. €67
- Circle Internet GroupCRCL 14,78 Mrd. €43
- Shenwan Hongyuan Group000166.SZ 14,4 Mrd. €49
- Daiwa Securities Group8601.T 13,95 Mrd. €71
In diesen ETFs steckt GF Securities
In 75 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI China A UCITS ETF AccCNAA | 0,27 % | 0,35 % | 84,92 Mio. € |
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1DRQFI | 0,26 % | 0,65 % | 251,68 Mio. € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,21 % | 0,40 % | 813,42 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD disUETC | 0,12 % | 0,30 % | 132,6 Mio. € |
| Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETFEL46 | 0,11 % | 0,65 % | 73,86 Mio. € |
| JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETFJREM | 0,10 % | 0,30 % | 2,46 Mrd. € |
| HSBC MSCI China UCITS ETFH4ZP | 0,10 % | 0,28 % | 865,89 Mio. € |
| Franklin FTSE China UCITS ETFFLXC | 0,08 % | 0,19 % | 1,43 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 7,3891 CN¥)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 23.01.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.