Daiwa Securities Group Aktie
8601.TJPXDaiwa Securities Group Inc., FinanzenISIN JP3502200003
71Score 71 von 100, Stark
Kurs und Trend
83 / 100
Kursverlauf
+39 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 8,0 % darüber.
Seit August 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 58).
Der Kurs liegt 5,4 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 86 % (Februar 2007 bis November 2011).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5010,03 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2009,29 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)58
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung6,64 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand10,61 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Daiwa Securities Group Inc. gehört zur Branche Investmentbanken und Broker (Japan) und ist mit 13,93 Mrd. € Börsenwert die Nummer 18 von 81 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 verdiente sie 989,28 Mio. € (plus 13,5 % zum Vorjahr).
- MEQIRI Score 71 von 100 (Stark): Platz 365 von 976 in Finanzen, Median 68.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 12,4 (Median Investmentbanken und Broker 12,3, eigener Median der letzten Jahre 11).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 10,10 €, der Kurs 0 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2017 bis 2026.Fundamentaldaten 81
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2021 um 9 % gesunken.Kapitalallokation 79
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 3,82 %, Median Investmentbanken und Broker 2,52 %.Kapitalallokation 79
Schwächen
- Hoher BilanzhebelBilanzsumme 22,1-mal so groß wie das Eigenkapital.Stabilität 39
Besonders stark sind Momentum und Technische Analyse, während Stabilität den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 69 auf 71.
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 7,77 € als günstig und über 14,43 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 10,20 € (Überrenditemodell) und 10,00 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,5 %. Bei 10,5 % läge der faire Wert bei 9,56 €, bei 8,5 % bei 10,78 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12,3).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 17,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz hat sich in den letzten Jahren stark verändert: 8,35 Mrd. € im Jahr 2026 nach 4,92 Mrd. € im Jahr 2023.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: operativ 15 %, netto 12 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 03.02.2027in 83 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 30.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,21 € (erwartet 0,19 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 24.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,86 €+0,9 %
- Umsatz
- 4,93 Mrd. €+1,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,90 €+0,3 %
- Umsatz
- 5,1 Mrd. €+0,6 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 24.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Daiwa Securities Group passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 71
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Investmentbanken und Broker
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- China Merchants Securities600999.SS 17,85 Mrd. €72
- China International Capital3908.HK 16,53 Mrd. €67
- Circle Internet GroupCRCL 15,48 Mrd. €43
- Shenwan Hongyuan Group000166.SZ 14,4 Mrd. €50
- Futu HoldingsFUTU 12,35 Mrd. €69
- EvercoreEVR 10,17 Mrd. €80
- Bitmine Immersion TechnologiesBMNR 9,85 Mrd. €25
- Stifel FinancialSF 9,79 Mrd. €70
In diesen ETFs steckt Daiwa Securities Group
In 111 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR Hedged EUR (D)JPNE | 1,75 % | 0,20 % | 500,27 Mio. € |
| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF36B4 | 1,34 % | 0,20 % | 74,4 Mio. € |
| iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Hedged AccCEB3 | 1,08 % | 0,18 % | 114,27 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY disFRCJ | 1,02 % | 0,19 % | 523,43 Mio. € |
| Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF EUR AccJ1GR | 0,91 % | 0,15 % | 1,31 Mrd. € |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)ISPA | 0,84 % | 0,46 % | 5,31 Mrd. € |
| UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD disUIMT | 0,76 % | 0,28 % | 751,57 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1CXZMJ | 0,56 % | 0,20 % | 2,69 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 31.03.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 177,18 ¥)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark seit 12.11.2026, vorher Neutral
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.