Futu Holdings Aktie
FUTUNASDAQFutu Holdings Limited, FinanzenISIN US36118L1061
69Score 69 von 100, Neutral
Kurs und Trend
35 / 100
Kursverlauf
−47 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 8 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 20 % darunter.
Seit März 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 49).
Der Kurs liegt 48 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 8 Jahren: 87 % (Februar 2021 bis März 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5096,97 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200110,27 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)49
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung80,67 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand169,06 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Futu Holdings Limited gehört zur Branche Investmentbanken und Broker (Sonderverwaltungsregion Hongkong) und ist mit 12,35 Mrd. € Börsenwert die Nummer 19 von 81 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Gehandelt wird ein Hinterlegungsschein (ADR).
- Im Geschäftsjahr 2025 verdiente sie 1,3 Mrd. € (plus 107,9 % zum Vorjahr).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 69 von 100 (Neutral): Platz 457 von 976 in Finanzen, Median 68.
- Das KGV liegt bei 9,7 (Median Investmentbanken und Broker 13,7, eigener Median der letzten Jahre 15,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 125,29 €, der Kurs 30 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 51,3 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 100
- Hohe EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 28,4 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 89
- Unter dem fairen WertKurs 30 % unter dem fairen Wert von 125,29 €.Bewertung 88
Schwächen
- Kurs stark gefallenMinus 48 % in den letzten 12 Monaten.Momentum 13
- Starke KursschwankungSchwankung 60 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 67
Besonders stark sind Wachstum und Profitabilität, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
- starke Kursschwankung
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- Kurs im letzten Jahr nicht heiß gelaufen
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 89,49 € als günstig und über 208,81 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 125,74 € (Überrenditemodell) und 124,83 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 12,1 %. Bei 13,1 % läge der faire Wert bei 118,51 €, bei 11,1 % bei 133,93 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (13,7).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 45 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2016 stark mit rund 86 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 62 %, netto 50 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg. In den letzten 12 Monaten netto 43 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 19.11.2026in 7 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 20.08.2026über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 78,72+1,1 %
- Umsatz
- 2,92 Mrd. €+0,8 %
- Gewinn je Aktie
- 99,87+1,2 %
- Umsatz
- 3,18 Mrd. €+1,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +13,0 %Die Kosten je Neukunde von rund 2.600 HKD liegen im Rahmen der Jahresprognose von 2.500 bis 3.000 HKD.
„Leaf Li: So in the second quarter, the blended CAC rose sequentially to around HKD 2,600, which is still within our full year guidance range of HKD 2,500 to HKD 3,000.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 20.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Futu Holdings passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 69
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Investmentbanken und Broker
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- China International Capital3908.HK 16,53 Mrd. €67
- Circle Internet GroupCRCL 15,48 Mrd. €43
- Shenwan Hongyuan Group000166.SZ 14,4 Mrd. €50
- Daiwa Securities Group8601.T 13,97 Mrd. €71
- EvercoreEVR 10,17 Mrd. €80
- Bitmine Immersion TechnologiesBMNR 9,85 Mrd. €25
- Stifel FinancialSF 9,79 Mrd. €70
- Orient Securities600958.SS 8,89 Mrd. €55
In diesen ETFs steckt Futu Holdings
In 47 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETFETLK | 0,23 % | 0,10 % | 693,62 Mio. € |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) USDEUNJ | 0,22 % | 0,60 % | 187,93 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF 1CDXS6 | 0,19 % | 0,25 % | 1,33 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETFIS07 | 0,13 % | 0,33 % | 28,39 Mio. € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,10 % | 0,30 % | 408,01 Mio. € |
| Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc AccumUSDMWEQ | 0,07 % | 0,20 % | 2,06 Mrd. € |
| HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USDH411 | 0,06 % | 0,45 % | 400,29 Mio. € |
| Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition UCITS ETF DistX014 | 0,05 % | 0,45 % | 175,23 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $, 1 € = 8,7298 HK$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 24.10.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 11.11.2026, vorher Fair bewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.