Azioni Cactus
WHDNYSECactus, Inc., EnergiaISIN US1272031071
72Score 72 su 100, Forte
Prezzo e trend
69 / 100
Andamento del prezzo
+45 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 9 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 5,4 %.
Da dicembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 47).
Il prezzo è 16 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 9 anni: 79 % (da ottobre 2018 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5057,92 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20052,88 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)47
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto35,90 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza66,54 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Cactus, Inc. appartiene al settore Servizi petroliferi (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 3,91 mld €, è al 19º posto su 52 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 973,78 mln € (in calo del 4,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 149,82 mln € (in calo del 10,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,54 mld € (in crescita del 58,4 %) e un utile per azione rettificato di 2,73 € (in crescita dell’11,7 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 72 su 100 (Forte): posizione 45 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 52,47 €, il prezzo è superiore del 6 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 261 % dell’utile.Fondamentali 91
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 25,4 % all’anno dal 2020, mediana Servizi petroliferi 11 %.Crescita 75
- Più liquidità che debitiLiquidità 319,67 mln €, debiti finanziari 48,82 mln €.Stabilità 85
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 44 % dal 2020.Allocazione del capitale 53
Spiccano soprattutto i fondamentali e la stabilità.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 71 a 72.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 37,48 € è considerato a buon mercato e uno sopra 87,45 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 43,75 €, al 7,8 % sarebbe 65,55 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; l’utile include componenti non ricorrenti, per questo non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 40,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2015, di circa il 17 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 55 %, operativo 23 %, netto 15 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 7 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/02/2027tra 103 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 0,87 € (atteso 0,70 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 4,1 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,73 €+4,1 %
- Ricavi
- 1,54 mld €−0,1 %
- Utile per azione
- 3,18 €−0,3 %
- Ricavi
- 1,62 mld €−0,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda mista
Prezzo dopo i risultati: +2,1 %«Adjusted EBITDA margins in our Pressure Control segment are expected to be in the 23%-25% range in the Q4. This guidance excludes approximately $4 million of stock-based comp expense within the segment.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 6 insider hanno venduto, per un totale di 62,06 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Bender ScottVendita
2 nov 2026, 10 percent owner, officer: Chairman and CEO
- Azioni
- 100.000
- Prezzo
- 57,68 €
- Controvalore
- 5,77 mln €
- Bender JoelVendita
2 nov 2026, 10 percent owner, officer: President
- Azioni
- 100.000
- Prezzo
- 57,68 €
- Controvalore
- 5,77 mln €
- Bender ScottVendita
1 ott 2026, 10 percent owner, officer: Chairman and CEO
- Azioni
- 100.000
- Prezzo
- 55,93 €
- Controvalore
- 5,59 mln €
Mostra altre 13 voci
- Bender JoelVendita
1 ott 2026, 10 percent owner, officer: President
- Azioni
- 100.000
- Prezzo
- 55,93 €
- Controvalore
- 5,59 mln €
- Bender JoelVendita
1 set 2026, 10 percent owner, officer: President
- Azioni
- 100.000
- Prezzo
- 63,51 €
- Controvalore
- 6,35 mln €
- Bender ScottVendita
1 set 2026, 10 percent owner, officer: Chairman and CEO
- Azioni
- 100.000
- Prezzo
- 63,51 €
- Controvalore
- 6,35 mln €
- Bender StevenVendita
7 ago 2026, COO, EVP and CEO-SpoolableTech
- Azioni
- 25.000
- Prezzo
- 61,05 €
- Controvalore
- 1,53 mln €
- Odonnell John AVendita
5 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 59,68 €
- Controvalore
- 596.793 €
- Marsh William DVendita
5 ago 2026, GC, EVP and Secretary
- Azioni
- 7.178
- Prezzo
- 59,85 €
- Controvalore
- 429.573 €
- Tadlock StephenVendita
3 ago 2026, EVP/CEO Cactus Intl
- Azioni
- 38.455
- Prezzo
- 57,58 €
- Controvalore
- 2,21 mln €
- Bender ScottVendita
3 ago 2026, 10 percent owner, officer: Chairman and CEO
- Azioni
- 100.000
- Prezzo
- 57,66 €
- Controvalore
- 5,77 mln €
- Bender JoelVendita
3 ago 2026, 10 percent owner, officer: President
- Azioni
- 100.000
- Prezzo
- 57,66 €
- Controvalore
- 5,77 mln €
- Bender JoelVendita
30 lug 2026, 10 percent owner, officer: President
- Azioni
- 86.700
- Prezzo
- 52,00 €
- Controvalore
- 4,51 mln €
- Bender ScottVendita
30 lug 2026, 10 percent owner, officer: Chairman and CEO
- Azioni
- 86.700
- Prezzo
- 52,00 €
- Controvalore
- 4,51 mln €
- Bender ScottVendita
27 lug 2026, 10 percent owner, officer: Chairman and CEO
- Azioni
- 13.300
- Prezzo
- 49,69 €
- Controvalore
- 660.943 €
- Bender JoelVendita
27 lug 2026, 10 percent owner, officer: President
- Azioni
- 13.300
- Prezzo
- 49,69 €
- Controvalore
- 660.943 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Cactus
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 72
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Servizi petroliferi
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- SBM OffshoreSBMO.AS 5,55 mld €70
- ArchrockAROC 4,29 mld €57
- Kodiak Gas ServicesKGS 4,06 mld €51
- Solaris Energy InfrastructureSEI 4,04 mld €46
- TidewaterTDW 3,5 mld €64
- Oceaneering InternationalOII 3,12 mld €66
- DOF GroupDOFG.OL 2,99 mld €51
- TGSTGS.OL 2,57 mld €58
ETF che contengono Cactus
Presente in 12 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,24 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,18 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,14 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,14 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,14 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,02 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026, in precedenza Sottovalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.