Azioni SBM Offshore
SBMO.ASAMSSBM Offshore N.V., EnergiaISIN NL0000360618
70Score 70 su 100, Forte
Prezzo e trend
56 / 100
Andamento del prezzo
+51 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 0,2 %.
Da marzo 2024 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 40).
Il prezzo è 8,9 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 74 % (da luglio 2007 a novembre 2012).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5035,14 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20033,82 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)40
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto23,88 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza37,06 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- SBM Offshore N.V. appartiene al settore Servizi petroliferi (Paesi Bassi) e, con una capitalizzazione di 5,55 mld €, è al 15º posto su 52 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 5,54 mld € (in crescita del 28,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 865,98 mln € (in crescita del 539,7 %).
- MEQIRI Score 70 su 100 (Forte): posizione 54 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
Mostra di più
- Il P/E è di 6,9 (mediana Servizi petroliferi 24,8, mediana propria degli ultimi anni 7,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 67,93 €, il prezzo è inferiore del 50 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 40,6 % all’anno dal 2020.Crescita 75
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 302 % dell’utile.Fondamentali 72
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 50 % al valore equo di 67,93 €.Valutazione 99
Punti deboli
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 10 % all’anno fino al 2028 (stime di 7 analisti).
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,4 volte.Stabilità 55
- Debito elevatoDebiti pari a 1,08 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Servizi petroliferi 0,59.Stabilità 55
Spiccano soprattutto la valutazione e l’allocazione del capitale.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 48,52 € è considerato a buon mercato e uno sopra 113,21 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 14,69 € (modello dei flussi di cassa) e 121,16 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10 %. All’11 % il valore equo sarebbe 66,91 €, al 9 % sarebbe 69,34 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (24,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 7,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 34 %, operativo 30 %, netto 16 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/02/2027tra 97 giorni
- Ultima pubblicazione
- 06/08/2026Utile per azione pubblicato 4,24 (atteso 3,06)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2026 del 3,4 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 5,08−3,4 %
- Ricavi
- 6,11 mld €+1,5 %
- Utile per azione
- 3,74−0,4 %
- Ricavi
- 5,01 mld €+1,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +3,3 %«Finally, to cover the details of the guidance update. 2026 directional revenue guidance is updated from above $6.9 billion to around $7.6 billion, of which around $2.4 billion is expected from the Lease and Operate segment and around $5.3 billion (sic) [ $5.2 billion ] expected from the Turnkey segment. 2026 …»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di SBM Offshore
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 70
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Servizi petroliferi
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Technip EnergiesTE.PA 6,11 mld €63
- NOVNOV 5,73 mld €50
- CNOOC Energy Technology & Services600968.SS 5,72 mld €67
- Weatherford InternationalWFRD 5,59 mld €65
- ArchrockAROC 4,29 mld €57
- Kodiak Gas ServicesKGS 4,06 mld €51
- Solaris Energy InfrastructureSEI 4,04 mld €46
- CactusWHD 3,91 mld €72
ETF che contengono SBM Offshore
Presente in 32 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIQQS | 1,39 % | 0,40 % | 405,6 mln € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 1,32 % | 0,40 % | 575,19 mln € |
| Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETFOIGS | 1,10 % | 0,30 % | 270,54 mln € |
Mostra altre 5 voci
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,86 % | 0,28 % | 627,81 mln € |
| Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1DDXSA | 0,74 % | 0,30 % | 792,98 mln € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,60 % | 0,20 % | 632,25 mln € |
| Ossiam Europe ESG Machine LearningOSX4 | 0,57 % | 0,65 % | 67,94 mln € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,51 % | 0,23 % | 319,31 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte dal 12/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.