Azioni Solaris Energy Infrastructure
SEINYSESolaris Energy Infrastructure, Inc., EnergiaISIN US83418M1036
46Score 46 su 100, Debole
Prezzo e trend
68 / 100
Andamento del prezzo
+36 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 10 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’1,1 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 55).
Il prezzo è 22 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 10 anni: 81 % (da gennaio 2018 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5060,23 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20057,56 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)55
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto36,68 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza74,79 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Solaris Energy Infrastructure, Inc. appartiene al settore Servizi petroliferi (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 4,04 mld €, è al 18º posto su 52 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 561,51 mln € (in crescita del 98,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 27,23 mln € (in crescita del 90,8 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 912,3 mln € (in crescita del 62,5 %) e un utile per azione rettificato di 1,41 € (in crescita del 29,5 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 46 su 100 (Debole): posizione 215 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Il P/E è di 73,2 (mediana Servizi petroliferi 24,8, mediana propria degli ultimi anni 12,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 32,39 €, il prezzo è superiore dell’80 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 43,3 % all’anno dal 2020, mediana Servizi petroliferi 11 %.Crescita 59
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 55,8 % all’anno fino al 2028 (stime di 6 analisti).Crescita 59
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 45 % dal 2020.Allocazione del capitale 31
- Valutazione elevataP/E 73,2, mediana Servizi petroliferi 24,8, mediana storica del titolo 12,7.Valutazione 29
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua dell’83 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 43
L’allocazione del capitale e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 45 a 46.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- fondamentali deboli
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 21,59 € è considerato a buon mercato e uno sopra 64,78 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 45,05 € (modello dei flussi di cassa) e 19,73 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 27,95 €, al 7,8 % sarebbe 39,08 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (24,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 73,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2015, di circa il 46 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 46 %, operativo 22 %, netto 5 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 23/02/2027tra 102 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 0,41 € (atteso 0,27 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 9,5 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,41 €+7,1 %
- Ricavi
- 912,3 mln €+4,8 %
- Utile per azione
- 3,25 €+9,5 %
- Ricavi
- 1,66 mld €+7,9 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +4,3 %«We are also establishing initial fourth quarter adjusted EBITDA guidance of $100 million to $120 million, reflecting the ramp of energization at our Stateline joint venture as well as the first location for our third hyperscaler customer.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 488.865 €.
- Teague AjAcquisto
11 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 150
- Prezzo
- 59,39 €
- Controvalore
- 8.908 €
- Teague AjAcquisto
10 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 170
- Prezzo
- 53,70 €
- Controvalore
- 9.128 €
- Teague AjAcquisto
9 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 350
- Prezzo
- 53,45 €
- Controvalore
- 18.708 €
Mostra 1 altra voce
- Teague AjAcquisto
8 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 7.800
- Prezzo
- 57,96 €
- Controvalore
- 452.120 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Solaris Energy Infrastructure
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 46
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Servizi petroliferi
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Weatherford InternationalWFRD 5,59 mld €65
- SBM OffshoreSBMO.AS 5,55 mld €70
- ArchrockAROC 4,29 mld €57
- Kodiak Gas ServicesKGS 4,06 mld €51
- CactusWHD 3,91 mld €72
- TidewaterTDW 3,5 mld €64
- Oceaneering InternationalOII 3,12 mld €66
- DOF GroupDOFG.OL 2,99 mld €51
ETF che contengono Solaris Energy Infrastructure
Presente in 11 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,24 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,12 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,12 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 5 voci
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,10 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,03 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 05/11/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.