Azioni Archrock
AROCNYSEArchrock, Inc., EnergiaISIN US03957W1062
57Score 57 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
33 / 100
Andamento del prezzo
+13 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 21 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 44).
Il prezzo è 35 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 96 % (da ottobre 2007 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5027,36 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20030,86 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)44
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto20,79 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza37,86 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Archrock, Inc. appartiene al settore Servizi petroliferi (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 4,29 mld €, è al 16º posto su 52 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,34 mld € (in crescita del 28,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 290,85 mln € (in crescita dell’87,1 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,35 mld € (in crescita dello 0,4 %) e un utile per azione rettificato di 1,56 € (in calo del 10,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 57 su 100 (Neutrale): posizione 149 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Il P/E è di 13,9 (mediana Servizi petroliferi 24,8, mediana propria degli ultimi anni 27,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 52,59 €, il prezzo è inferiore del 54 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 54 % al valore equo di 52,59 €.Valutazione 90
- Valutazione bassaP/E 13,9, mediana Servizi petroliferi 24,8, mediana storica del titolo 27,9.Valutazione 90
- Margine elevatoMargine netto del 22,9 % negli ultimi 12 mesi, mediana Servizi petroliferi 5,5 %.Redditività 72
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 16 % dal 2020.Allocazione del capitale 42
- Debito elevatoDebiti pari a 1,47 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Servizi petroliferi 0,59.Stabilità 54
Spiccano soprattutto la valutazione e la redditività, mentre il momentum e l’analisi tecnica frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 56 a 57.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 40,45 € è considerato a buon mercato e uno sopra 75,12 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 61,38 € (modello dei flussi di cassa) e 43,80 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 46,99 €, al 7,8 % sarebbe 61,03 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (24,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 3,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2013, di circa il 5 % all’anno. Dal 2013 i ricavi comprendono solo le attività in continuità, le divisioni vendute o cessate sono state riclassificate. Gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico, i margini del 2013 non sono misurati.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 49 %, operativo 39 %, netto 22 %. Dal 2013 i ricavi comprendono solo le attività in continuità, le divisioni vendute o cessate sono state riclassificate. Gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico, i margini del 2013 non sono misurati.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 23/02/2027tra 102 giorni
- Ultima pubblicazione
- 02/11/2026Utile per azione pubblicato 0,44 € (atteso 0,41 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,56 €+0,3 %
- Ricavi
- 1,35 mld €−1,5 %
- Utile per azione
- 1,83 €−1,2 %
- Ricavi
- 1,46 mld €−1,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: −6,7 %«As a result of these factors, our updated full year 2026 adjusted EBITDA guidance range is $865 million to $885 million compared to our prior guidance range of $865 million to $915 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 2 insider hanno venduto, per un totale di 5,33 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Ingersoll JasonVendita
18 mag 2026, SENIOR VICE PRESIDENT
- Azioni
- 33.000
- Prezzo
- 34,46 €
- Controvalore
- 1,14 mln €
- Aron Doug SVendita
18 mag 2026, SR VICE PRESIDENT, CFO
- Azioni
- 35.000
- Prezzo
- 34,56 €
- Controvalore
- 1,21 mln €
- Aron Doug SVendita
14 mag 2026, SR VICE PRESIDENT, CFO
- Azioni
- 90.000
- Prezzo
- 33,16 €
- Controvalore
- 2,98 mln €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Archrock
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 57
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Servizi petroliferi
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- NOVNOV 5,73 mld €50
- CNOOC Energy Technology & Services600968.SS 5,72 mld €67
- Weatherford InternationalWFRD 5,59 mld €65
- SBM OffshoreSBMO.AS 5,55 mld €70
- Kodiak Gas ServicesKGS 4,06 mld €51
- Solaris Energy InfrastructureSEI 4,04 mld €46
- CactusWHD 3,91 mld €72
- TidewaterTDW 3,5 mld €64
ETF che contengono Archrock
Presente in 17 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,38 % | 0,39 % | 1,49 mld € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,26 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,18 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,18 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,17 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,17 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,08 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,05 % | 0,35 % | 204,34 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/06/2023)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.