Azioni Kodiak Gas Services
KGSNYSEKodiak Gas Services, Inc., EnergiaISIN US50012A1088
51Score 51 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
41 / 100
Andamento del prezzo
+30 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 3 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 25 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 50).
Il prezzo è 42 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 3 anni: 49 % (da giugno 2026 a novembre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5046,58 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20053,65 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)50
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto29,74 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza68,83 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Kodiak Gas Services, Inc. appartiene al settore Servizi petroliferi (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 4,06 mld €, è al 17º posto su 52 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,18 mld € (in crescita del 12,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 72,67 mln € (in crescita del 61,4 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,37 mld € (in crescita del 16,3 %) e un utile per azione rettificato di 1,86 € (in crescita del 23,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 51 su 100 (Neutrale): posizione 186 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Il P/E è di 27,5 (mediana Servizi petroliferi 24,8, mediana propria degli ultimi anni 68,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 79,95 €, il prezzo è inferiore del 50 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 50 % al valore equo di 79,95 €.Valutazione 83
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 29,9 % all’anno fino al 2028 (stime di 6 analisti).Crescita 68
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 19,7 % all’anno dal 2020, mediana Servizi petroliferi 11 %.Crescita 68
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,6 volte.Stabilità 44
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −31,89 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 45
- Dividendo non copertoNegli ultimi 12 mesi è stato distribuito il 121 % dell’utile.Allocazione del capitale 32
Spicca soprattutto la valutazione, mentre l’analisi tecnica e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- fondamentali deboli
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 57,10 € è considerato a buon mercato e uno sopra 133,24 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 123,75 € (modello dei flussi di cassa) e 36,14 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,1 %. Al 10,1 % il valore equo sarebbe 68,69 €, all’8,1 % sarebbe 96,63 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (24,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 14,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2020, di circa il 20 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 42 %, operativo 32 %, netto 6 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 11 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/02/2027tra 103 giorni
- Ultima pubblicazione
- 09/11/2026Utile per azione pubblicato 0,63 € (atteso 0,56 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 3,9 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,86 €+3,9 %
- Ricavi
- 1,37 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 2,49 €−2,5 %
- Ricavi
- 1,56 mld €−1,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +8,2 %«We're also increasing the outlook for adjusted EBITDA to a range of $830 million to $860 million. Our outlook for discretionary cash flow has increased to a range of $570 million to $600 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 07/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 39.942 €. 5 insider hanno venduto, per un totale di 2,28 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Lenamon William ChadVendita
11 nov 2026, Executive Vice President & COO
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 39,89 €
- Controvalore
- 39.888 €
- Montana Margaret CAcquisto
11 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 39,94 €
- Controvalore
- 39.942 €
- McKee Robert MichaelVendita
3 nov 2026, President & CEO
- Azioni
- 2.666
- Prezzo
- 41,10 €
- Controvalore
- 109.582 €
Mostra altre 13 voci
- Lenamon William ChadVendita
12 ott 2026, Executive Vice President & COO
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 48,06 €
- Controvalore
- 48.055 €
- McKee Robert MichaelVendita
5 ott 2026, President & CEO
- Azioni
- 2.666
- Prezzo
- 48,69 €
- Controvalore
- 129.811 €
- Buhigas Pedro R.Vendita
16 set 2026, Chief Information Officer
- Azioni
- 3.663
- Prezzo
- 52,47 €
- Controvalore
- 192.191 €
- Hamilton Ewan WilliamVendita
14 set 2026, EVP & Chief Accounting Officer
- Azioni
- 2.729
- Prezzo
- 55,82 €
- Controvalore
- 152.323 €
- Lenamon William ChadVendita
11 set 2026, Executive Vice President & COO
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 57,04 €
- Controvalore
- 57.044 €
- McKee Robert MichaelVendita
1 set 2026, President & CEO
- Azioni
- 5.999
- Prezzo
- 53,53 €
- Controvalore
- 321.115 €
- McKee Robert MichaelVendita
19 ago 2026, President & CEO
- Azioni
- 6.008
- Prezzo
- 56,30 €
- Controvalore
- 338.265 €
- Lenamon William ChadVendita
11 ago 2026, Executive Vice President & COO
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 55,89 €
- Controvalore
- 55.888 €
- Lenamon William ChadVendita
13 lug 2026, Executive Vice President & COO
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 61,18 €
- Controvalore
- 61.177 €
- Roclawski Cory AnneVendita
8 lug 2026, EVP & CHRO
- Azioni
- 4.169
- Prezzo
- 61,69 €
- Controvalore
- 257.191 €
- Buhigas Pedro R.Vendita
17 giu 2026, Chief Information Officer
- Azioni
- 4.625
- Prezzo
- 61,17 €
- Controvalore
- 282.901 €
- Hamilton Ewan WilliamVendita
16 giu 2026, EVP & Chief Accounting Officer
- Azioni
- 2.729
- Prezzo
- 61,93 €
- Controvalore
- 168.996 €
- Lenamon William ChadVendita
11 giu 2026, Executive Vice President & COO
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 61,18 €
- Controvalore
- 61.177 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Kodiak Gas Services
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 51
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Servizi petroliferi
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- CNOOC Energy Technology & Services600968.SS 5,72 mld €67
- Weatherford InternationalWFRD 5,59 mld €65
- SBM OffshoreSBMO.AS 5,55 mld €70
- ArchrockAROC 4,29 mld €57
- Solaris Energy InfrastructureSEI 4,04 mld €46
- CactusWHD 3,91 mld €72
- TidewaterTDW 3,5 mld €64
- Oceaneering InternationalOII 3,12 mld €66
ETF che contengono Kodiak Gas Services
Presente in 16 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,37 % | 0,39 % | 1,49 mld € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,25 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,15 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 5 voci
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,15 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,14 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,07 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,07 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1,54 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale dal 10/11/2026, in precedenza Debole
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 10/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.