Azioni Whitecap Resources
WCP.TOTSXWhitecap Resources Inc., EnergiaISIN CA96467A2002
71Score 71 su 100, Forte
Prezzo e trend
55 / 100
Andamento del prezzo
+59 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 7,1 %.
Da agosto 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 25).
Il prezzo è 16 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 96 % (da agosto 2014 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5011,78 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20010,23 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)25
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto6,75 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza13,00 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Whitecap Resources Inc. appartiene al settore Esplorazione e produzione petrolifera (Canada) e, con una capitalizzazione di 13,31 mld €, è al 18º posto su 69 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 3,27 mld € (in crescita del 54,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 623,6 mln € (in crescita del 21,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 5,99 mld € (in crescita dell’83 %) e un utile per azione rettificato di 1,10 € (in crescita del 73,1 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 71 su 100 (Forte): posizione 51 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Il P/E è di 13,7 (mediana Esplorazione e produzione petrolifera 16,1, mediana propria degli ultimi anni 7,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 17,46 €, il prezzo è inferiore del 37 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 44,8 % all’anno dal 2020, mediana comparto Energia 13,7 %.Crescita 83
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 37 % al valore equo di 17,46 €.Valutazione 84
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 155 % dell’utile.Fondamentali 75
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 143 % dal 2020.Allocazione del capitale 53
- Margine in caloMargine operativo del 23 %, contro una media del 59,7 % negli anni precedenti (fino al 2024).
Spiccano soprattutto la valutazione e la crescita.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 13,43 € è considerato a buon mercato e uno sopra 24,94 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 21,99 € (modello dei flussi di cassa) e 12,92 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,2 %. Al 9,2 % il valore equo sarebbe 15,46 €, al 7,2 % sarebbe 20,47 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (16,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2025 i ricavi sono saliti del 54,9 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 47 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 31 %, operativo 23 %, netto 19 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/02/2027tra 103 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 0,17 € (atteso 0,23 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 13,2 % dal 22/10/2026.
- Utile per azione
- 1,10 €+5,8 %
- Ricavi
- 5,99 mld €+4,7 %
- Utile per azione
- 1,21 €+13,2 %
- Ricavi
- 6,09 mld €+8,1 %
MEQIRI registra le stime dal 22/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −4,0 %«These quicker cycle times, along with strong performance from our assets is prompting us to raise our 2026 average production guidance for the third time this year to 392,000 BOE per day, which equates to the fourth quarter production of 395,000 to 400,000 BOE per day.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Whitecap Resources
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 71
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Esplorazione e produzione petrolifera
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Permian ResourcesPR 17,21 mld €68
- Tourmaline OilTOU.TO 16,1 mld €51
- OvintivOVV 15,74 mld €72
- APAAPA 14,44 mld €80
- Vår Energi ASVAR.OL 11,78 mld €75
- Range ResourcesRRC 10,85 mld €69
- Antero ResourcesAR 10,73 mld €66
- PrioPRIO3.SA 8,12 mld €67
ETF che contengono Whitecap Resources
Presente in 49 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 2,04 % | 0,55 % | 373,7 mln € |
| UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD disUIM9 | 0,55 % | 0,33 % | 2,06 mld € |
| iShares MSCI Canada UCITS ETFSXR2 | 0,47 % | 0,48 % | 2,17 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 0,39 % | 0,18 % | 1,31 mld € |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 0,38 % | 0,25 % | 1,83 mld € |
| JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD AccJPGL | 0,14 % | 0,19 % | 278,91 mln € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,13 % | 0,30 % | 408,01 mln € |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1CXDND | 0,10 % | 0,39 % | 264,04 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,5789 CA$)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 02/10/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.