Azioni Prio
PRIO3.SASAOPrio S.A., EnergiaISIN BRPRIOACNOR1
67Score 67 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
55 / 100
Andamento del prezzo
+58 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 16 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 3,6 %.
Da gennaio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 31).
Il prezzo è 14 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 16 anni: 100 % (da marzo 2011 a febbraio 2016).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5010,39 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2009,82 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)31
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto5,98 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza11,86 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Prio S.A. appartiene al settore Esplorazione e produzione petrolifera (Brasile) e, con una capitalizzazione di 8,12 mld €, è al 22º posto su 69 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,5 mld € (in crescita dell’8,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 361,74 mln € (in calo del 78,1 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 4,53 mld € (in crescita dell’80,8 %) e un utile per azione rettificato di 9,36 € (in crescita del 2.004,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 67 su 100 (Neutrale): posizione 74 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Il P/E è di 8,3 (mediana Esplorazione e produzione petrolifera 16,1, mediana propria degli ultimi anni 8,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 19,79 €, il prezzo è inferiore del 49 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 52,3 % all’anno dal 2020, mediana comparto Energia 13,7 %.Crescita 76
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 32,8 % all’anno dal 2020.Crescita 76
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 49 % al valore equo di 19,79 €.Valutazione 100
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 13,9 %, contro una media del 49,5 % negli anni precedenti (fino al 2024).
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 20 % dal 2020.Allocazione del capitale 40
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,6 volte.Stabilità 56
Spiccano soprattutto la valutazione e la redditività, mentre l’allocazione del capitale frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 66 a 67.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 15,22 € è considerato a buon mercato e uno sopra 28,27 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Indicatori di valutazione
Solo dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (16,1); per il modello dei flussi di cassa mancano flussi di cassa sostenibili.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dell’81,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2014, di circa il 37 % all’anno. Dal 2014 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 19 %, operativo 14 %, netto 14 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 23 %. Dal 2014 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 02/03/2027tra 109 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 0,56 € (atteso 0,45 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 490,4 % dal 23/10/2026.
- Utile per azione
- 9,36 €+490,4 %
- Ricavi
- 4,53 mld €+5,2 %
- Utile per azione
- 9,54 €+486,2 %
- Ricavi
- 4,69 mld €+6,4 %
MEQIRI registra le stime dal 23/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Prio
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 67
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Esplorazione e produzione petrolifera
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Whitecap ResourcesWCP.TO 13,31 mld €71
- Vår Energi ASVAR.OL 11,78 mld €75
- Range ResourcesRRC 10,85 mld €69
- Antero ResourcesAR 10,73 mld €66
- Chord EnergyCHRD 7,06 mld €64
- SM EnergySM 6,95 mld €57
- Matador ResourcesMTDR 5,9 mld €61
- Magnolia Oil & GasMGY 5,81 mld €68
ETF che contengono Prio
Presente in 31 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)IQQB | 2,14 % | 0,74 % | 403,94 mln € |
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 2,11 % | 0,19 % | 232,67 mln € |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 1,08 % | 0,20 % | 1,71 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETFFLXE | 0,74 % | 0,30 % | 102,26 mln € |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,16 % | 0,18 % | 7,25 mld € |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State Owned Enterprises UCITS ETF AccumUSDXSOE | 0,15 % | 0,32 % | 17,98 mln € |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD disUIMI | 0,10 % | 0,15 % | 10,57 mld € |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETFSPYM | 0,09 % | 0,18 % | 1,92 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 6,2241 BRL)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 01/05/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.