Azioni Matador Resources
MTDRNYSEMatador Resources Company, EnergiaISIN US5764852050
61Score 61 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
52 / 100
Andamento del prezzo
+28 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 15 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 5,0 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 38).
Il prezzo è 20 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 15 anni: 96 % (da maggio 2018 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5050,12 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20049,27 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)38
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto35,84 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza58,82 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Matador Resources Company appartiene al settore Esplorazione e produzione petrolifera (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 5,79 mld €, è al 25º posto su 69 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 3,29 mld € (in crescita del 5,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 682,32 mln € (in calo del 14,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 3,93 mld € (in crescita del 19,7 %) e un utile per azione rettificato di 7,45 € (in crescita del 44,1 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 61 su 100 (Neutrale): posizione 127 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Il P/E è di 9 (mediana Esplorazione e produzione petrolifera 10,8, mediana propria degli ultimi anni 7,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 126,70 €, il prezzo è inferiore del 63 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 33,7 % all’anno dal 2020, mediana Esplorazione e produzione petrolifera 20,4 %.Crescita 70
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 63 % al valore equo di 126,70 €.Valutazione 84
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la valutazione e la redditività, mentre la stabilità e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 12/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 60 a 61.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- forte volatilità del prezzo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 90,50 € è considerato a buon mercato e uno sopra 211,16 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 197,29 € (modello dei flussi di cassa) e 56,10 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 108,58 €, al 7,8 % sarebbe 154,02 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (10,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 6,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2009, di circa il 39 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 46 %, operativo 32 %, netto 21 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 23/02/2027tra 103 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato 1,87 € (atteso 1,66 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 6,4 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 7,45 €+2,5 %
- Ricavi
- 3,93 mld €+2,8 %
- Utile per azione
- 8,85 €+6,4 %
- Ricavi
- 4,48 mld €+4,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +4,3 %«We expect to now generate possibly $900 million in free cash flow for the year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
9 insider hanno acquistato sul mercato tra il 5 nov 2026 e il 9 nov 2026, per un totale di 577.128 €.
- Ehrman Monika UAcquisto
9 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 339
- Prezzo
- 45,03 €
- Controvalore
- 15.264 €
- Appel Shelley FAcquisto
9 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.075
- Prezzo
- 44,90 €
- Controvalore
- 48.263 €
- Stetson Glenn WAcquisto
6 nov 2026, EVP and COO
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 45,65 €
- Controvalore
- 45.655 €
Mostra altre 25 voci
- Appel Shelley FAcquisto
6 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 275
- Prezzo
- 45,16 €
- Controvalore
- 12.419 €
- Harvey Paul WAcquisto
5 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 500
- Prezzo
- 47,38 €
- Controvalore
- 23.690 €
- Foran Joseph WmAcquisto
5 nov 2026, Chairman and CEO
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 46,16 €
- Controvalore
- 230.790 €
- Elsener William ThomasAcquisto
5 nov 2026, EVP, Reservoir Engineering
- Azioni
- 900
- Prezzo
- 46,27 €
- Controvalore
- 41.639 €
- Erman Bryan AAcquisto
5 nov 2026, President
- Azioni
- 915
- Prezzo
- 45,65 €
- Controvalore
- 41.766 €
- Colodney Benjamin TAcquisto
5 nov 2026, SVP & Chief Accounting Officer
- Azioni
- 500
- Prezzo
- 46,30 €
- Controvalore
- 23.151 €
- Calvert Christopher PAcquisto
5 nov 2026, EVP and CFO
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 47,25 €
- Controvalore
- 94.491 €
- Calvert Christopher PAcquisto
27 ago 2026, EVP and CFO
- Azioni
- 2.500
- Prezzo
- 50,90 €
- Controvalore
- 127.258 €
- Foran Joseph WmAcquisto
26 ago 2026, Chairman and CEO
- Azioni
- 555
- Prezzo
- 48,97 €
- Controvalore
- 27.179 €
- Foran Joseph WmAcquisto
17 ago 2026, Chairman and CEO
- Azioni
- 400
- Prezzo
- 48,21 €
- Controvalore
- 19.283 €
- Foran Joseph WmAcquisto
13 ago 2026, Chairman and CEO
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 46,23 €
- Controvalore
- 231.149 €
- Foran Joseph WmAcquisto
12 ago 2026, Chairman and CEO
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 46,88 €
- Controvalore
- 468.770 €
- Foran Joseph WmAcquisto
11 ago 2026, Chairman and CEO
- Azioni
- 709
- Prezzo
- 46,45 €
- Controvalore
- 32.930 €
- Elsener William ThomasAcquisto
10 ago 2026, EVP, Reservoir Engineering
- Azioni
- 850
- Prezzo
- 45,78 €
- Controvalore
- 38.913 €
- Foran Joseph WmAcquisto
10 ago 2026, Chairman and CEO
- Azioni
- 3.130
- Prezzo
- 45,87 €
- Controvalore
- 143.574 €
- Baty Robert GainesAcquisto
15 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 500
- Prezzo
- 46,23 €
- Controvalore
- 23.115 €
- Stetson Glenn WAcquisto
9 giu 2026, EVP and COO
- Azioni
- 500
- Prezzo
- 48,00 €
- Controvalore
- 24.000 €
- Foran Joseph WmAcquisto
9 giu 2026, Chairman and CEO
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 47,69 €
- Controvalore
- 95.390 €
- Ehrman Monika UAcquisto
8 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 362
- Prezzo
- 49,68 €
- Controvalore
- 17.985 €
- Foran Joseph WmAcquisto
4 giu 2026, Chairman and CEO
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 50,55 €
- Controvalore
- 101.105 €
- Colodney Benjamin TAcquisto
29 mag 2026, SVP & Chief Accounting Officer
- Azioni
- 250
- Prezzo
- 48,00 €
- Controvalore
- 12.000 €
- Calvert Christopher PAcquisto
29 mag 2026, EVP and CFO
- Azioni
- 1.500
- Prezzo
- 47,85 €
- Controvalore
- 71.771 €
- Foran Joseph WmAcquisto
29 mag 2026, Chairman and CEO
- Azioni
- 482
- Prezzo
- 47,36 €
- Controvalore
- 22.829 €
- Stetson Glenn WAcquisto
28 mag 2026, EVP and COO
- Azioni
- 500
- Prezzo
- 48,48 €
- Controvalore
- 24.238 €
- Foran Joseph WmAcquisto
27 mag 2026, Chairman and CEO
- Azioni
- 4.675
- Prezzo
- 47,06 €
- Controvalore
- 219.990 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Matador Resources
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 61
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Esplorazione e produzione petrolifera
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Antero ResourcesAR 10,55 mld €66
- PrioPRIO3.SA 7,94 mld €66
- Chord EnergyCHRD 6,86 mld €63
- SM EnergySM 6,58 mld €56
- Magnolia Oil & GasMGY 5,69 mld €68
- Vista Energy, S.A.B. de C.V.VIST 5,24 mld €59
- PrairieSky RoyaltyPSK.TO 5,23 mld €77
- Strathcona ResourcesSCR.TO 5,07 mld €53
ETF che contengono Matador Resources
Presente in 9 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 0,84 % | 0,55 % | 373,7 mln € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,48 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,17 % | 0,30 % | 5,27 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,16 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,06 % | 0,35 % | 8,19 mld € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,02 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,6 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 12/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura dell’11/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE dell’11/11/2026 (1 € = 1,1127 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/01/2025)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.