Azioni Magnolia Oil & Gas
MGYNYSEMagnolia Oil & Gas Corporation, EnergiaISIN US5596631094
68Score 68 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
36 / 100
Andamento del prezzo
+6,2 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 9 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’11 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 36).
Il prezzo è 25 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 9 anni: 78 % (da ottobre 2018 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5022,69 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20024,44 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)36
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto19,17 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza29,20 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Magnolia Oil & Gas Corporation appartiene al settore Esplorazione e produzione petrolifera (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 5,81 mld €, è al 26º posto su 69 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,18 mld € (in calo dello 0,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 293,52 mln € (in calo dell’11,1 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,88 mld € (in crescita del 59,1 %) e un utile per azione rettificato di 2,63 € (in crescita del 65,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 68 su 100 (Neutrale): posizione 67 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Il P/E è di 12,9 (mediana Esplorazione e produzione petrolifera 11,1, mediana propria degli ultimi anni 9,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 31,18 €, il prezzo è inferiore del 30 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 25,8 % negli ultimi 12 mesi, mediana Esplorazione e produzione petrolifera 12,4 %.Redditività 86
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 30 % al valore equo di 31,18 €.Valutazione 71
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 143 % dell’utile.Fondamentali 90
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 12 % dal 2020.Allocazione del capitale 45
Spiccano soprattutto i fondamentali e la redditività, mentre il momentum e l’analisi tecnica frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 22,27 € è considerato a buon mercato e uno sopra 51,97 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 43,73 € (modello dei flussi di cassa) e 18,63 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 27,56 €, al 7,8 % sarebbe 36,60 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 26,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2016, di circa il 32 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 47 %, operativo 33 %, netto 25 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/02/2027tra 83 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 0,64 € (atteso 0,52 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,63 €−1,4 %
- Ricavi
- 1,88 mld €+3,9 %
- Utile per azione
- 2,75 €+1,5 %
- Ricavi
- 2,5 mld €+2,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +5,7 %«Our total production and oil production volumes established new quarterly records for the company Based on the strong second quarter production we are raising Magnolia standalone full year 2026 production growth guidance to 6% from 5%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
2 insider hanno acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 292.908 €.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Magnolia Oil & Gas
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 68
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Esplorazione e produzione petrolifera
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- PrioPRIO3.SA 8,12 mld €67
- Chord EnergyCHRD 7,06 mld €64
- SM EnergySM 6,95 mld €57
- Matador ResourcesMTDR 5,9 mld €61
- PrairieSky RoyaltyPSK.TO 5,26 mld €76
- Vista Energy, S.A.B. de C.V.VIST 5,22 mld €58
- Strathcona ResourcesSCR.TO 5,11 mld €53
- LandBridgeLB 4,91 mld €63
ETF che contengono Magnolia Oil & Gas
Presente in 12 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 0,79 % | 0,55 % | 382,18 mln € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,40 % | 0,39 % | 1,49 mld € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,32 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
Mostra altre 5 voci
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,21 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,18 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,18 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,06 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,05 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale dal 10/11/2026, in precedenza Forte
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.