Azioni Tourmaline Oil
TOU.TOTSXTourmaline Oil Corp., EnergiaISIN CA89156V1067
51Score 51 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
72 / 100
Andamento del prezzo
+4,8 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 16 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 3,4 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 46).
Il prezzo è 5,9 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 16 anni: 88 % (da giugno 2014 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5040,27 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20040,06 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)46
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto36,99 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza44,03 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Tourmaline Oil Corp. appartiene al settore Esplorazione e produzione petrolifera (Canada) e, con una capitalizzazione di 16,1 mld €, è al 15º posto su 69 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 3,69 mld € (in crescita del 33,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 166,36 mln € (in calo del 79,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 4,19 mld € (in crescita del 13,5 %) e un utile per azione rettificato di 2,88 € (in crescita del 515,6 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 51 su 100 (Neutrale): posizione 188 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Il P/E è di 30,8 (mediana Esplorazione e produzione petrolifera 16,1, mediana propria degli ultimi anni 11,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 17,40 €, il prezzo è superiore del 138 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 21,2 % all’anno dal 2020, mediana comparto Energia 13,7 %.Crescita 70
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo dell’1,2 %, contro una media del 46,4 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 38
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 40 % dal 2020.Allocazione del capitale 19
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 138 % al valore equo di 17,40 €.Valutazione 36
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e la crescita, mentre la valutazione e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 13,39 € è considerato a buon mercato e uno sopra 24,86 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 13,09 € (modello dei flussi di cassa) e 21,72 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,2 %. Al 9,2 % il valore equo sarebbe 16,37 €, al 7,2 % sarebbe 18,95 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (16,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 24,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2009, di circa il 37 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 6 %, operativo 1 %, netto 5 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 14 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento basso, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 10/03/2027tra 117 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 1,02 € (atteso 0,54 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 7,4 % dal 23/10/2026.
- Utile per azione
- 2,88 €+7,4 %
- Ricavi
- 4,19 mld €+1,0 %
- Utile per azione
- 3,17 €−2,0 %
- Ricavi
- 4,49 mld €−2,6 %
MEQIRI registra le stime dal 23/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Tourmaline Oil
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 51
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Esplorazione e produzione petrolifera
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Aker BPAKRBP.OL 19,52 mld €74
- Expand EnergyEXE 18,3 mld €57
- Texas Pacific LandTPL 17,5 mld €72
- Permian ResourcesPR 17,21 mld €68
- OvintivOVV 15,74 mld €72
- APAAPA 14,44 mld €80
- Whitecap ResourcesWCP.TO 13,31 mld €71
- Vår Energi ASVAR.OL 11,78 mld €75
ETF che contengono Tourmaline Oil
Presente in 43 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 2,34 % | 0,55 % | 373,7 mln € |
| UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD disUIM9 | 0,59 % | 0,33 % | 2,06 mld € |
| iShares MSCI Canada UCITS ETFSXR2 | 0,53 % | 0,48 % | 2,17 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 0,45 % | 0,18 % | 1,31 mld € |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 0,44 % | 0,25 % | 1,83 mld € |
| JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD AccJPGL | 0,15 % | 0,19 % | 278,91 mln € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,12 % | 0,30 % | 408,01 mln € |
| Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc AccumUSDMWEQ | 0,08 % | 0,20 % | 2,1 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,5789 CA$)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale dall’11/11/2026, in precedenza Debole
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.