Azioni APA
APANASDAQAPA Corporation, EnergiaISIN US03743Q1085
80Score 80 su 100, Forte
Prezzo e trend
80 / 100
Andamento del prezzo
+90 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 21 %.
Da settembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 43).
Il prezzo è 12 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 97 % (da maggio 2008 a aprile 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5041,38 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20034,62 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)43
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto21,01 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza47,47 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- APA Corporation appartiene al settore Esplorazione e produzione petrolifera (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 14,1 mld €, è al 17º posto su 69 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 8,02 mld € (in calo dell’8,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,29 mld € (in crescita del 78,4 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 8,56 mld € (in crescita del 6,7 %) e un utile per azione rettificato di 6,07 € (in crescita del 79,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 80 su 100 (Forte): posizione 7 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Il P/E è di 7,5 (mediana Esplorazione e produzione petrolifera 10,8, mediana propria degli ultimi anni 8,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 70,07 €, il prezzo è inferiore del 40 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 40 % al valore equo di 70,07 €.Valutazione 95
- Margine elevatoMargine netto del 22,9 % negli ultimi 12 mesi, mediana Esplorazione e produzione petrolifera 12,4 %.Redditività 88
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 5 % dal 2020.Allocazione del capitale 91
Punti deboli
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 18,8 % all’anno fino al 2028 (stime di 16 analisti).
Spiccano soprattutto la valutazione e l’allocazione del capitale.
Valore giornaliero del 12/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 78 a 80.
I fondamentali sono solidi, con una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 50,05 € è considerato a buon mercato e uno sopra 116,78 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 80,23 € (modello dei flussi di cassa) e 59,90 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 63,38 €, al 7,8 % sarebbe 80,10 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (10,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi dell’1,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi: forte cambiamento negli ultimi anni, 8,02 mld € nel 2025 dopo 9,95 mld € nel 2022.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 37 %, operativo 31 %, netto 16 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 23 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 1,74 € (atteso 1,44 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 13,9 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 6,07 €+5,1 %
- Ricavi
- 8,56 mld €+3,3 %
- Utile per azione
- 4,76 €+13,9 %
- Ricavi
- 7,74 mld €+4,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +8,6 %«Turning to our full year guidance, we now expect lease operating expense of $1.5 billion, $25 million below our prior guidance.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 352.649 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Maddox Mark DVendita
20 mag 2026, Executive VP - Administration
- Azioni
- 9.800
- Prezzo
- 35,98 €
- Controvalore
- 352.649 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di APA
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 80
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Esplorazione e produzione petrolifera
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Texas Pacific LandTPL 17,44 mld €72
- Permian ResourcesPR 16,8 mld €68
- Tourmaline OilTOU.TO 15,89 mld €51
- OvintivOVV 15,33 mld €71
- Whitecap ResourcesWCP.TO 13,07 mld €71
- Vår Energi ASVAR.OL 11,67 mld €75
- Range ResourcesRRC 10,89 mld €69
- Antero ResourcesAR 10,55 mld €66
ETF che contengono APA
Presente in 33 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 2,22 % | 0,55 % | 373,7 mln € |
| iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)EXX5 | 1,26 % | 0,31 % | 415,03 mln € |
| State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDE | 0,67 % | 0,15 % | 848,33 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETFQDVF | 0,67 % | 0,15 % | 1,6 mld € |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF EUR Hedged AccWTEH | 0,59 % | 0,23 % | 2,41 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,42 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 0,35 % | 0,35 % | 50,82 mln € |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR HedgedXDEE | 0,20 % | 0,30 % | 14,88 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 12/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura dell’11/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE dell’11/11/2026 (1 € = 1,1127 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 16/01/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.