Azioni Permian Resources
PRNYSEPermian Resources Corporation, EnergiaISIN US71424F1057
68Score 68 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
60 / 100
Andamento del prezzo
+71 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 11 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 9,7 %.
Da dicembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 32).
Il prezzo è 12 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 11 anni: 99 % (da ottobre 2018 a aprile 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5020,98 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20018,73 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)32
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto12,01 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza23,48 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Permian Resources Corporation appartiene al settore Esplorazione e produzione petrolifera (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 17,21 mld €, è al 14º posto su 69 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 4,57 mld € (in crescita dell’1,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 843,94 mln € (in calo del 5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 6,39 mld € (in crescita del 39,8 %) e un utile per azione rettificato di 2,13 € (in crescita del 93,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 68 su 100 (Neutrale): posizione 68 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Il P/E è di 12,3 (mediana Esplorazione e produzione petrolifera 11,1, mediana propria degli ultimi anni 11,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 27,47 €, il prezzo è inferiore del 25 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 54,2 % all’anno dal 2020, mediana Esplorazione e produzione petrolifera 21,1 %.Crescita 70
- Margine elevatoMargine netto del 25 % negli ultimi 12 mesi, mediana Esplorazione e produzione petrolifera 12,4 %.Redditività 78
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 25 % al valore equo di 27,47 €.Valutazione 88
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 158 % dal 2020.Allocazione del capitale 42
Spiccano soprattutto la valutazione e la redditività, mentre l’allocazione del capitale frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 21,13 € è considerato a buon mercato e uno sopra 39,25 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 36,43 € (modello dei flussi di cassa) e 18,52 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 24,33 €, al 7,8 % sarebbe 32,20 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 22,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2012, di circa il 41 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 33 %, operativo 29 %, netto 18 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 25 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento basso, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/02/2027tra 103 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 0,62 € (atteso 0,55 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 13,0 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,13 €+2,8 %
- Ricavi
- 6,39 mld €+4,0 %
- Utile per azione
- 2,37 €+13,0 %
- Ricavi
- 6,76 mld €+7,9 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +1,8 %«Our updated production guidance of 199,000 barrels of oil a day for the full year 2026 is 10% higher than 2025, while our CapEx midpoint of $1.95 billion is approximately 1% lower than the capital we spent last year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 3 insider hanno venduto, per un totale di 1,49 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Oliphint Guy MVendita
3 set 2026, EVP, Chief Financial Officer
- Azioni
- 5.103
- Prezzo
- 21,44 €
- Controvalore
- 109.385 €
- Shannon Robert ReganVendita
3 set 2026, EVP, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 5.104
- Prezzo
- 21,43 €
- Controvalore
- 109.401 €
- Bell John CharlesVendita
3 set 2026, EVP, General Counsel
- Azioni
- 5.492
- Prezzo
- 21,44 €
- Controvalore
- 117.729 €
Mostra 1 altra voce
- Oliphint Guy MVendita
21 mag 2026, EVP, Chief Financial Officer
- Azioni
- 62.769
- Prezzo
- 18,45 €
- Controvalore
- 1,16 mln €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Permian Resources
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 68
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Esplorazione e produzione petrolifera
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Inpex1605.T 23,92 mld €72
- Aker BPAKRBP.OL 19,52 mld €74
- Expand EnergyEXE 18,3 mld €57
- Texas Pacific LandTPL 17,5 mld €72
- Tourmaline OilTOU.TO 16,1 mld €51
- OvintivOVV 15,74 mld €72
- APAAPA 14,44 mld €80
- Whitecap ResourcesWCP.TO 13,31 mld €71
ETF che contengono Permian Resources
Presente in 10 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 2,58 % | 0,55 % | 373,7 mln € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,53 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETFFTGU | 0,44 % | 0,75 % | 140,24 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,32 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,15 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| Franklin U.S. Equity UCITS ETFFLXU | 0,10 % | 0,20 % | 55,89 mln € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,05 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,02 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 21/08/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 13/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.