Azioni Valero Energy
VLONYSEValero Energy Corporation, EnergiaISIN US91913Y1001
75Score 75 su 100, Forte
Prezzo e trend
64 / 100
Andamento del prezzo
+101 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 24 %.
Da luglio 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 31).
Il prezzo è 21 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 82 % (da luglio 2007 a novembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50359,14 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200263,16 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)31
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto145,54 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza413,21 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Valero Energy Corporation appartiene al settore Raffinazione (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 91,16 mld €, è al 3º posto su 31 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 110,26 mld € (in calo del 5,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 2,11 mld € (in calo del 15,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 148,3 mld € (in crescita del 34,5 %) e un utile per azione rettificato di 53,64 € (in crescita del 460,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 75 su 100 (Forte): posizione 28 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Il P/E è di 8 (mediana Raffinazione 7,5, mediana propria degli ultimi anni 13,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 309,91 €, il prezzo è superiore del 5 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 24 % dal 2020.Allocazione del capitale 92
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 16 anni.Allocazione del capitale 92
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 116 % dell’utile.Fondamentali 88
Punti deboli
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 23,9 % all’anno fino al 2028 (stime di 11 analisti).Crescita 65
Spiccano soprattutto l’allocazione del capitale e i fondamentali.
Valore giornaliero del 12/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 74 a 75.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 238,39 € è considerato a buon mercato e uno sopra 442,72 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 315,29 € (modello dei flussi di cassa) e 304,52 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sopra entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 291,28 €, al 7,8 % sarebbe 337,42 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (7,5).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 19,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 4 %, operativo 4 %, netto 2 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 8 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 28/01/2027tra 77 giorni
- Ultima pubblicazione
- 22/10/2026Utile per azione pubblicato 21,48 € (atteso 19,03 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 14,1 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 53,64 €+13,2 %
- Ricavi
- 148,3 mld €+1,6 %
- Utile per azione
- 47,36 €+14,1 %
- Ricavi
- 130,71 mld €+0,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +3,8 %«Turning to guidance, we expect capital investments attributable to Valero for 2026 to be approximately $2 billion.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 30/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 5,1 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Valero Energy
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 75
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Raffinazione
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Reliance IndustriesRELIANCE.NS 173,34 mld €57
- Marathon PetroleumMPC 98,58 mld €75
- Phillips 66PSX 90,68 mld €75
- Formosa Petrochemical6505.TW 23,77 mld €77
- NesteNESTE.HE 21,02 mld €71
- Indian OilIOC.NS 20,1 mld €70
- ENEOS Holdings5020.T 18,51 mld €63
- HF SinclairDINO 15,67 mld €76
ETF che contengono Valero Energy
Presente in 106 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi Global Bioenergy UCITS ETF EUR AccWDNR | 7,30 % | 0,35 % | 151,65 mln € |
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETFQDVF | 4,49 % | 0,15 % | 1,6 mld € |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1DXUEN | 4,48 % | 0,12 % | 126,6 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDE | 4,48 % | 0,15 % | 848,33 mln € |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 2,86 % | 0,25 % | 1,83 mld € |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 2,82 % | 0,18 % | 1,31 mld € |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 2,06 % | 0,35 % | 50,82 mln € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 1,67 % | 0,39 % | 188,08 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 12/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura dell’11/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE dell’11/11/2026 (1 € = 1,1127 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 26/06/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.